基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安宜六个月持有债券A(015069) |
净值：
1.1402
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1402 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 12,000.00 | 2,692,920.00 | 0.80 |
| 002241 | 歌尔股份 | 90,000.00 | 2,585,700.00 | 0.77 |
| 688111 | 金山办公 | 8,000.00 | 2,456,560.00 | 0.73 |
| 300580 | 贝斯特 | 90,000.00 | 2,366,100.00 | 0.71 |
| 000768 | 中航西飞 | 90,000.00 | 2,284,200.00 | 0.68 |
| 603809 | 豪能股份 | 150,000.00 | 2,152,500.00 | 0.64 |
| 600570 | 恒生电子 | 70,000.00 | 2,110,500.00 | 0.63 |
| 002230 | 科大讯飞 | 40,000.00 | 2,011,600.00 | 0.60 |
| 600893 | 航发动力 | 40,000.00 | 1,601,200.00 | 0.48 |
| 603662 | 柯力传感 | 20,000.00 | 1,440,000.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,728,320.00 | 5.29 | 69.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,578,660.00 | 1.96 | 25.68 |
| 采矿业 | 1,306,000.00 | 0.39 | 5.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.65 | 90.58 | 1.12 | 334,881,931.56 |
| 2025-09-30 | 6.80 | 86.74 | 1.85 | 329,240,198.53 |
| 2025-06-30 | - | 97.94 | 2.34 | 134,232,117.94 |
| 2025-03-31 | - | 91.80 | 2.53 | 91,508,311.30 |
| 2024-12-31 | - | 91.16 | 4.50 | 49,269,601.25 |
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