基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安宜六个月持有债券A(015069) |
净值：
1.1354
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1354 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300580 | 贝斯特 | 90,000.00 | 2,618,100.00 | 0.80 |
| 000768 | 中航西飞 | 90,000.00 | 2,418,300.00 | 0.73 |
| 688114 | 华大智造 | 30,000.00 | 2,075,100.00 | 0.63 |
| 003021 | 兆威机电 | 15,000.00 | 2,057,250.00 | 0.62 |
| 300058 | 蓝色光标 | 300,000.00 | 2,040,000.00 | 0.62 |
| 600893 | 航发动力 | 40,000.00 | 1,687,200.00 | 0.51 |
| 000681 | 视觉中国 | 80,000.00 | 1,636,800.00 | 0.50 |
| 000506 | 招金黄金 | 150,000.00 | 1,630,500.00 | 0.50 |
| 688095 | 福昕软件 | 20,000.00 | 1,572,600.00 | 0.48 |
| 603662 | 柯力传感 | 20,000.00 | 1,520,800.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,208,250.00 | 4.01 | 59.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,501,400.00 | 1.67 | 24.58 |
| 租赁和商务服务业 | 2,040,000.00 | 0.62 | 9.12 |
| 采矿业 | 1,630,500.00 | 0.50 | 7.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.80 | 86.74 | 1.85 | 329,240,198.53 |
| 2025-06-30 | - | 97.94 | 2.34 | 134,232,117.94 |
| 2025-03-31 | - | 91.80 | 2.53 | 91,508,311.30 |
| 2024-12-31 | - | 91.16 | 4.50 | 49,269,601.25 |
| 2024-09-30 | - | 97.27 | 7.87 | 55,087,789.76 |
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