首页 > 基金> 华宝安宜六个月持有债券A(015069)
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华宝安宜六个月持有债券A

(015069)
净值：
1.1453
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1453 2026-05-13
  • 净值走势
华宝安宜六个月持有债券A(015069)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.14530.10%
2026-05-121.1442-0.10%
2026-05-111.14530.16%
2026-05-081.1435-0.03%
2026-05-071.14390.05%
2026-05-061.14330.29%
2026-04-301.14000.05%
2026-04-291.13940.11%
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基金情况

基金全称 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 李栋梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3613亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.68%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.46%
最近两年 11.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300580贝斯特90,000.002,016,000.001.29
601288农业银行300,000.002,010,000.001.29
603809豪能股份150,000.001,621,500.001.04
688698伟创电气10,000.00666,700.000.43
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,304,200.002.7668.17
金融业2,010,000.001.2931.83
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-314.0690.733.10155,698,041.93
2025-12-317.6590.581.12334,881,931.56
2025-09-306.8086.741.85329,240,198.53
2025-06-30-97.942.34134,232,117.94
2025-03-31-91.802.5391,508,311.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-26-李栋梁145014.53
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