首页 > 基金> 华宝安宜六个月持有债券A(015069)
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华宝安宜六个月持有债券A

(015069)
净值：
1.1537
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1537 2026-08-14
  • 净值走势
华宝安宜六个月持有债券A(015069)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.15370.05%
2026-08-131.1531-0.08%
2026-08-121.15400.02%
2026-08-111.1538-0.02%
2026-08-101.15400.02%
2026-08-071.15380.25%
2026-08-061.15090.19%
2026-08-051.14870.45%
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基金情况

基金全称 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 李栋梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3021亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 1.22%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 12.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002916深南电路4,000.001,831,600.001.47
300502新易盛2,000.001,214,000.000.98
002384东山精密3,000.00787,050.000.63
000977浪潮信息10,000.00700,000.000.56
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,532,650.003.65100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-303.6591.741.81124,317,498.45
2026-03-314.0690.733.10155,698,041.93
2025-12-317.6590.581.12334,881,931.56
2025-09-306.8086.741.85329,240,198.53
2025-06-30-97.942.34134,232,117.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-26-李栋梁154215.31
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