华宝安宜六个月持有债券A(015069)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-453,957.70 |
2,727,773.08 |
813,986.28 |
1,298,679.88 |
| 本期利润 |
331,504.33 |
2,118,087.06 |
796,780.13 |
2,602,373.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
3.94 |
2.21 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.32 |
4.69 |
2.60 |
6.23 |
| 期末可供分配利润 |
3,391,932.21 |
8,506,219.20 |
3,436,672.91 |
1,667,678.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.13 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
34,440,135.77 |
76,349,957.72 |
40,479,951.70 |
27,346,762.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.00 |
13.64 |
11.37 |
8.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
