基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元专精特新混合C(015072) |
净值：
0.6725
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.6725 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002810 | 山东赫达 | 742,400.00 | 9,896,192.00 | 8.92 |
| 002478 | 常宝股份 | 1,236,800.00 | 7,062,128.00 | 6.37 |
| 300360 | 炬华科技 | 436,200.00 | 6,765,462.00 | 6.10 |
| 688211 | 中科微至 | 201,303.00 | 6,747,676.56 | 6.08 |
| 002932 | 明德生物 | 353,700.00 | 6,730,911.00 | 6.07 |
| 002833 | 弘亚数控 | 401,300.00 | 6,689,671.00 | 6.03 |
| 688075 | 安旭生物 | 170,446.00 | 6,632,053.86 | 5.98 |
| 603281 | 江瀚新材 | 249,760.00 | 6,176,564.80 | 5.57 |
| 02648 | 安井食品 | 99,600.00 | 5,528,714.73 | 4.99 |
| 02877 | 神威药业 | 660,000.00 | 5,043,484.12 | 4.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 67.29 | - | 32.91 | 110,905,564.68 |
| 2025-06-30 | 68.39 | - | 31.80 | 108,645,055.98 |
| 2025-03-31 | 72.42 | - | 27.79 | 103,267,066.58 |
| 2024-12-31 | 79.96 | - | 20.95 | 101,078,323.14 |
| 2024-09-30 | 85.10 | - | 15.13 | 106,353,628.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 陆杨 | 535 | 55.56 |
| 2022-07-20 | 2024-07-11 | 周颖 | 722 | -56.78 |
| 2022-06-17 | 2023-03-17 | 罗杰 | 273 | -21.95 |
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