鑫元专精特新混合C(015072)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元专精特新混合C(015072)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,097,820.32	30,961,451.60	14,059,256.25	-37,362,428.22
利息合计	7,247.73	24,840.07	14,655.94	84,336.49
其中：存款利息收入	7,247.73	24,840.07	14,655.94	84,336.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,734,639.65	30,712,736.33	14,311,281.77	-49,555,641.50
其中：股票投资收益	4,608,009.77	29,136,054.03	13,760,798.67	-50,957,296.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	416,998.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,126,629.88	1,576,682.30	550,483.10	984,656.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,847,866.69	204,953.68	-272,066.80	12,102,883.70
其他收入	8,158.99	18,921.52	5,385.34	5,993.09
费用	784,671.38	1,697,880.81	819,847.90	1,742,578.50
管理人报酬	588,585.38	1,284,538.06	610,028.79	1,306,871.55
基金托管费	98,097.59	214,089.68	101,671.46	217,811.88
销售服务费	25,348.61	52,460.98	23,424.61	47,291.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,639.80	146,792.09	84,723.04	170,602.53
利润总额	-2,882,491.70	29,263,570.79	13,239,408.35	-39,105,006.72

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