鑫元专精特新混合C(015072)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元专精特新混合C(015072)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,961,451.60	14,059,256.25	-37,362,428.22	-51,283,592.50
利息合计	24,840.07	14,655.94	84,336.49	52,279.75
其中：存款利息收入	24,840.07	14,655.94	84,336.49	52,279.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,712,736.33	14,311,281.77	-49,555,641.50	-53,169,816.59
其中：股票投资收益	29,136,054.03	13,760,798.67	-50,957,296.22	-54,219,893.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	416,998.54	416,998.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,576,682.30	550,483.10	984,656.18	633,078.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	204,953.68	-272,066.80	12,102,883.70	1,832,085.57
其他收入	18,921.52	5,385.34	5,993.09	1,858.77
费用	1,697,880.81	819,847.90	1,742,578.50	944,623.67
管理人报酬	1,284,538.06	610,028.79	1,306,871.55	715,047.90
基金托管费	214,089.68	101,671.46	217,811.88	119,174.65
销售服务费	52,460.98	23,424.61	47,291.42	25,845.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,792.09	84,723.04	170,602.53	84,554.32
利润总额	29,263,570.79	13,239,408.35	-39,105,006.72	-52,228,216.17

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