首页 > 基金> 中加恒享三个月定开债券(015076)
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中加恒享三个月定开债券

(015076)
净值：
1.0165
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1314 2026-08-13
  • 净值走势
中加恒享三个月定开债券(015076)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.01650.02%
2026-08-121.01630.00%
2026-08-111.0163-0.01%
2026-08-101.01640.03%
2026-08-071.01610.01%
2026-08-061.01600.01%
2026-08-051.01590.00%
2026-08-041.01590.01%
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基金情况

基金全称 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠 龙朗妮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.80亿元 份额规模 23.4676亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 4.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.440.862,379,816,228.43
2026-03-31-116.780.872,363,601,804.78
2025-12-31-106.280.882,373,236,612.74
2025-09-30-93.870.042,560,229,531.00
2025-06-30-128.870.042,681,782,000.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-01-龙朗妮2581.81
2022-04-29-张楠157013.72
2022-04-122022-06-17杨宇俊660.19
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