首页 > 基金> 中加恒享三个月定开债券(015076)
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中加恒享三个月定开债券

(015076)
净值：
1.0146
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1175 2026-02-06
  • 净值走势
中加恒享三个月定开债券(015076)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01460.02%
2026-02-051.01440.01%
2026-02-041.01430.01%
2026-02-031.01420.00%
2026-02-021.01420.02%
2026-01-301.01400.00%
2026-01-291.01400.01%
2026-01-281.01390.00%
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基金情况

基金全称 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠 龙朗妮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.73亿元 份额规模 23.4676亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.30%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 5.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.280.882,373,236,612.74
2025-09-30-93.870.042,560,229,531.00
2025-06-30-128.870.042,681,782,000.71
2025-03-31-108.110.012,650,982,343.81
2024-12-31-104.300.032,659,454,133.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-01-龙朗妮700.43
2022-04-29-张楠138212.17
2022-04-122022-06-17杨宇俊660.19
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