首页 > 基金> 兴业90天滚动持有中短债A(015081)
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兴业90天滚动持有中短债A

(015081)
净值：
1.1167
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1167 2026-02-06
  • 净值走势
兴业90天滚动持有中短债A(015081)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11670.02%
2026-02-051.11650.01%
2026-02-041.11640.01%
2026-02-031.1163-0.01%
2026-02-021.11640.01%
2026-01-301.11630.00%
2026-01-291.11630.01%
2026-01-281.11620.00%
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基金情况

基金全称 兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.87亿元 份额规模 25.9074亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 4.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.090.053,153,956,379.29
2025-09-30-99.480.133,949,659,767.36
2025-06-30-122.970.033,619,887,748.02
2025-03-31-114.301.442,914,928,581.12
2024-12-31-128.170.042,940,875,717.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-30-刘禹含141311.67
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