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首页 > 基金> 兴业90天滚动持有中短债A(015081)
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兴业90天滚动持有中短债A

(015081)
净值：
1.1126
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1126 2025-11-14
  • 净值走势
兴业90天滚动持有中短债A(015081)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.11260.01%
2025-11-131.11250.00%
2025-11-121.11250.01%
2025-11-111.11240.02%
2025-11-101.11220.02%
2025-11-071.1120-0.02%
2025-11-061.1122-0.02%
2025-11-051.11240.01%
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基金情况

基金全称 兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.98亿元 份额规模 32.4646亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.27%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 5.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.480.133,949,659,767.36
2025-06-30-122.970.033,619,887,748.02
2025-03-31-114.301.442,914,928,581.12
2024-12-31-128.170.042,940,875,717.82
2024-09-30-111.370.953,274,959,626.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-30-刘禹含132811.26
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