兴业90天滚动持有中短债A(015081)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业90天滚动持有中短债A(015081)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	69,247,881.88	38,656,499.44	118,916,823.49	71,090,389.87
利息合计	530,982.02	297,634.29	275,304.99	195,081.74
其中：存款利息收入	152,830.38	82,902.61	231,667.88	168,754.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	378,151.64	214,731.68	43,637.11	26,327.51
投资收益合计	76,827,696.41	41,580,179.39	107,479,468.50	62,197,093.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,827,696.41	41,580,179.39	107,479,468.50	62,197,093.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,110,796.55	-3,221,314.24	11,162,050.00	8,698,214.58
其他收入	-	-	-	-
费用	15,979,181.12	8,232,173.19	20,872,932.73	11,232,006.67
管理人报酬	6,812,909.04	3,078,797.63	6,455,925.04	3,261,968.08
基金托管费	1,703,227.12	769,699.37	1,613,981.23	815,492.03
销售服务费	623,046.64	257,974.23	332,191.66	151,383.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,323,307.24	3,865,727.43	11,837,306.18	6,671,093.60
其中：卖出回购金融资产支出	6,323,307.24	3,865,727.43	11,837,306.18	6,671,093.60
其他费用	257,090.29	122,552.28	270,469.73	132,837.93
利润总额	53,268,700.76	30,424,326.25	98,043,890.76	59,858,383.20

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