首页 > 基金> 兴业90天滚动持有中短债C(015082)
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兴业90天滚动持有中短债C

(015082)
净值：
1.1147
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1147 2026-05-13
  • 净值走势
兴业90天滚动持有中短债C(015082)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.11470.02%
2026-05-121.11450.02%
2026-05-111.11430.02%
2026-05-081.11410.01%
2026-05-071.11400.01%
2026-05-061.11390.00%
2026-04-301.11390.00%
2026-04-291.11390.02%
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基金情况

基金全称 兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.91亿元 份额规模 2.6154亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.17%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 3.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.100.063,100,591,558.18
2025-12-31-111.090.053,153,956,379.29
2025-09-30-99.480.133,949,659,767.36
2025-06-30-122.970.033,619,887,748.02
2025-03-31-114.301.442,914,928,581.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-30-刘禹含150711.47
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