兴业90天滚动持有中短债C(015082)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,733,284.19 |
4,983,526.86 |
2,568,883.38 |
4,076,161.28 |
| 本期利润 |
2,939,892.42 |
4,315,791.69 |
2,443,773.01 |
4,658,328.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
1.37 |
0.93 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
1.45 |
0.89 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
30,840,458.76 |
24,660,805.91 |
40,765,421.91 |
15,159,564.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
306,217,606.49 |
267,400,548.78 |
473,657,471.72 |
197,274,460.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.74 |
10.59 |
9.98 |
9.01 |
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