基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银景福回报混合C(015089) |
净值：
1.5071
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.5071 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 94,100.00 | 2,201,940.00 | 3.33 |
| 601211 | 国泰海通 | 72,800.00 | 1,324,960.00 | 2.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 57,500.00 | 1,185,650.00 | 1.79 |
| 601336 | 新华保险 | 12,600.00 | 751,716.00 | 1.14 |
| 603606 | 东方电缆 | 17,780.00 | 738,047.80 | 1.12 |
| 603187 | 海容冷链 | 58,200.00 | 668,718.00 | 1.01 |
| 002001 | 新和成 | 23,500.00 | 667,870.00 | 1.01 |
| 600031 | 三一重工 | 38,600.00 | 667,008.00 | 1.01 |
| 002078 | 太阳纸业 | 53,300.00 | 665,717.00 | 1.01 |
| 600233 | 圆通速递 | 42,100.00 | 663,075.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,327,759.17 | 15.62 | 52.16 |
| 金融业 | 7,139,283.00 | 10.80 | 36.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 663,075.00 | 1.00 | 3.35 |
| 租赁和商务服务业 | 374,736.00 | 0.57 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 345,644.00 | 0.52 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 338,854.00 | 0.51 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309,258.00 | 0.47 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 191,628.00 | 0.29 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,140.00 | 0.17 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.95 | 69.00 | 3.62 | 66,101,757.02 |
| 2026-03-31 | 14.77 | 65.84 | 2.84 | 76,503,243.48 |
| 2025-12-31 | 28.73 | 58.23 | 3.81 | 79,090,237.45 |
| 2025-09-30 | 27.56 | 53.65 | 3.96 | 78,076,336.58 |
| 2025-06-30 | 18.96 | 71.13 | 14.37 | 86,528,978.04 |
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