首页 > 基金> 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C(015091)
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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C

(015091)
净值：
1.2356
日增长率：
-0.36%
累计净值：1.2356 2026-09-17
  • 净值走势
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C(015091)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-171.2356-0.36%
2026-09-161.24012.32%
2026-09-151.2120-0.05%
2026-09-141.2126-0.83%
2026-09-111.2228-0.75%
2026-09-101.2321-0.57%
2026-09-091.2392-0.23%
2026-09-081.2421-0.72%
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基金情况

基金全称 易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.4571亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.05%
最近一月 -6.92%
最近三月 -15.01%
最近六月 0.00%
最近一年 7.03%
最近两年 64.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.4693,629,154.40
2026-03-31--9.3771,822,182.28
2025-12-31--11.8286,557,239.65
2025-09-30--11.50102,766,306.92
2025-06-30--12.04120,165,768.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-21-张浩然155323.56
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