基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安远见成长混合C(015093) |
净值：
1.0495
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日增长率：
-5.52%
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累计净值：1.0495 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,900.00 | 5,512,786.62 | 7.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 109,600.00 | 3,586,112.00 | 5.11 |
| 688002 | 睿创微纳 | 26,573.00 | 2,689,187.60 | 3.83 |
| 603067 | 振华股份 | 85,000.00 | 2,667,300.00 | 3.80 |
| 01164 | 中广核矿业 | 770,000.00 | 2,624,303.99 | 3.74 |
| 601872 | 招商轮船 | 153,000.00 | 2,503,080.00 | 3.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 55,312.00 | 2,476,072.93 | 3.53 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,700.00 | 2,434,700.00 | 3.47 |
| 600489 | 中金黄金 | 79,500.00 | 2,123,445.00 | 3.02 |
| 01138 | 中远海能 | 128,000.00 | 2,026,405.57 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,382,715.30 | 43.25 | 73.19 |
| 采矿业 | 7,782,882.00 | 11.08 | 18.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,503,080.00 | 3.56 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 844,678.80 | 1.20 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.26 | - | 6.18 | 70,243,149.62 |
| 2025-12-31 | 94.39 | - | 5.82 | 101,316,212.97 |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 5.77 | 107,677,647.28 |
| 2025-06-30 | 94.59 | - | 5.52 | 98,509,189.00 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 5.59 | 107,098,847.44 |
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