基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安远见成长混合C(015093) |
净值：
1.0151
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.0151 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 278,400.00 | 9,596,448.00 | 9.47 |
| 300476 | 胜宏科技 | 31,300.00 | 9,001,254.00 | 8.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,400.00 | 7,249,785.65 | 7.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 95,000.00 | 6,130,831.56 | 6.05 |
| 600760 | 中航沈飞 | 90,200.00 | 5,064,730.00 | 5.00 |
| 600961 | 株冶集团 | 263,700.00 | 4,245,570.00 | 4.19 |
| 002602 | 世纪华通 | 183,800.00 | 3,135,628.00 | 3.09 |
| 01164 | 中广核矿业 | 1,070,000.00 | 2,986,316.29 | 2.95 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 21,000.00 | 2,976,019.58 | 2.94 |
| 002155 | 湖南黄金 | 135,430.00 | 2,856,218.70 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,591,882.17 | 38.09 | 61.82 |
| 采矿业 | 17,212,439.70 | 16.99 | 27.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,444,370.46 | 5.37 | 8.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,173,481.13 | 1.16 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.39 | - | 5.82 | 101,316,212.97 |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 5.77 | 107,677,647.28 |
| 2025-06-30 | 94.59 | - | 5.52 | 98,509,189.00 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 5.59 | 107,098,847.44 |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 6.50 | 115,819,338.98 |
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