汇安远见成长混合C(015093)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
480,962.06 |
104,198.15 |
3,435.64 |
-186,228.68 |
| 本期利润 |
225,809.53 |
496,383.79 |
30,174.21 |
-96,713.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.20 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.90 |
26.46 |
1.53 |
-3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.60 |
30.26 |
0.25 |
-3.37 |
| 期末可供分配利润 |
70,852.81 |
-426,523.95 |
-830,807.77 |
-832,888.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.24 |
-0.29 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,475,406.96 |
1,640,514.82 |
2,023,468.27 |
2,010,407.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.93 |
0.72 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.54 |
-7.03 |
-28.45 |
-28.63 |
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