基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商300智选混合A(015094) |
净值：
1.2406
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日增长率：
2.34%
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累计净值：1.2406 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 44,000.00 | 1,628,000.00 | 3.15 |
| 600188 | 兖矿能源 | 81,600.00 | 1,578,960.00 | 3.06 |
| 601898 | 中煤能源 | 91,100.00 | 1,566,920.00 | 3.03 |
| 000895 | 双汇发展 | 52,900.00 | 1,502,360.00 | 2.91 |
| 600795 | 国电电力 | 309,500.00 | 1,497,980.00 | 2.90 |
| 601225 | 陕西煤业 | 58,400.00 | 1,494,456.00 | 2.89 |
| 002466 | 天齐锂业 | 26,200.00 | 1,453,576.00 | 2.81 |
| 601088 | 中国神华 | 30,500.00 | 1,425,875.00 | 2.76 |
| 000708 | 中信特钢 | 87,200.00 | 1,424,848.00 | 2.76 |
| 600104 | 上汽集团 | 96,500.00 | 1,407,935.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,611,542.00 | 49.57 | 52.78 |
| 金融业 | 7,583,504.00 | 14.68 | 15.63 |
| 采矿业 | 6,066,211.00 | 11.74 | 12.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,497,980.00 | 2.90 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 1,405,736.00 | 2.72 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,382,421.00 | 2.68 | 2.85 |
| 建筑业 | 1,315,142.00 | 2.55 | 2.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,308,690.00 | 2.53 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,306,666.00 | 2.53 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,049,626.24 | 2.03 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.93 | - | 6.46 | 51,665,577.88 |
| 2025-12-31 | 94.00 | - | 8.94 | 65,538,326.06 |
| 2025-09-30 | 92.70 | - | 7.13 | 87,038,651.81 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 6.48 | 113,230,925.49 |
| 2025-03-31 | 94.03 | - | 6.14 | 129,089,489.40 |
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