基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商300智选混合A(015094) |
净值：
1.1636
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.1636 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 82,700.00 | 2,012,091.00 | 3.07 |
| 000408 | 藏格矿业 | 23,300.00 | 1,966,520.00 | 3.00 |
| 600309 | 万华化学 | 25,400.00 | 1,947,672.00 | 2.97 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 61,700.00 | 1,939,231.00 | 2.96 |
| 002028 | 思源电气 | 11,700.00 | 1,808,703.00 | 2.76 |
| 002601 | 龙佰集团 | 90,100.00 | 1,764,158.00 | 2.69 |
| 002493 | 荣盛石化 | 149,300.00 | 1,748,303.00 | 2.67 |
| 600547 | 山东黄金 | 44,900.00 | 1,738,079.00 | 2.65 |
| 002311 | 海大集团 | 31,000.00 | 1,716,780.00 | 2.62 |
| 002179 | 中航光电 | 48,300.00 | 1,711,752.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,501,979.34 | 49.59 | 52.76 |
| 金融业 | 11,177,309.00 | 17.05 | 18.14 |
| 采矿业 | 6,910,454.00 | 10.54 | 11.22 |
| 建筑业 | 3,279,614.00 | 5.00 | 5.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,249,048.00 | 4.96 | 5.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1,642,036.00 | 2.51 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,466,136.00 | 2.24 | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,381,836.16 | 2.11 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.00 | - | 8.94 | 65,538,326.06 |
| 2025-09-30 | 92.70 | - | 7.13 | 87,038,651.81 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 6.48 | 113,230,925.49 |
| 2025-03-31 | 94.03 | - | 6.14 | 129,089,489.40 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 8.05 | 162,925,458.91 |
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