华商300智选混合A(015094)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商300智选混合A(015094)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	61,608,412.50	106,335,032.65	153,261,607.61	158,284,337.84
其中：股票投资	61,608,412.50	106,335,032.65	153,261,607.61	158,284,337.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,162.18	3,405.89	5,441.34	1,206,143.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	67,476,606.25	113,676,504.63	166,385,105.37	171,426,195.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,735,151.03	224,804.59	3,197,794.06	97,280.69
应付管理人报酬	69,369.69	111,031.02	174,864.04	170,622.64
应付托管费	11,561.63	18,505.15	29,144.02	28,437.11
应付销售服务费	7,634.58	12,213.55	23,279.44	21,746.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	114,563.26	79,024.83	34,564.90	93,645.88
负债合计	1,938,280.19	445,579.14	3,459,646.46	411,732.74
所有者权益
实收基金	57,177,169.96	123,866,868.51	176,351,843.38	195,910,593.12
未分配利润	8,361,156.10	-10,635,943.02	-13,426,384.47	-24,896,130.72
所有者权益合计	65,538,326.06	113,230,925.49	162,925,458.91	171,014,462.40
负债及所有者权益总计	67,476,606.25	113,676,504.63	166,385,105.37	171,426,195.14

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