基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财数字经济C(015097) |
净值：
1.0413
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日增长率：
12.65%
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累计净值：1.0413 | 2024-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 420,000.00 | 37,136,400.00 | 9.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 260,000.00 | 35,848,800.00 | 9.31 |
| 300502 | 新易盛 | 330,000.00 | 34,831,500.00 | 9.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 850,000.00 | 31,025,000.00 | 8.05 |
| 300476 | 胜宏科技 | 850,000.00 | 27,421,000.00 | 7.12 |
| 688300 | 联瑞新材 | 540,000.00 | 25,974,000.00 | 6.74 |
| 002409 | 雅克科技 | 400,000.00 | 25,164,000.00 | 6.53 |
| 002156 | 通富微电 | 1,100,000.00 | 24,629,000.00 | 6.39 |
| 300757 | 罗博特科 | 250,000.00 | 21,837,500.00 | 5.67 |
| 688498 | 源杰科技 | 150,000.00 | 19,648,500.00 | 5.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 352,016,083.27 | 91.39 | 96.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,747,103.40 | 2.27 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,112,900.00 | 1.33 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 94.99 | - | 17.00 | 385,172,444.67 |
| 2024-03-31 | 105.01 | - | 19.22 | 253,113,588.21 |
| 2023-12-31 | 94.70 | - | 5.41 | 123,005,932.64 |
| 2023-09-30 | 94.24 | 0.30 | 8.40 | 134,082,290.67 |
| 2023-06-30 | 94.82 | - | 7.55 | 113,841,652.93 |
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