基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财数字经济混合C(015097) |
净值：
2.6429
|
日增长率：
1.97%
|
累计净值：2.6429 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 105,040.00 | 63,759,280.00 | 9.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,000.00 | 63,500,000.00 | 9.68 |
| 600487 | 亨通光电 | 465,000.00 | 50,843,100.00 | 7.75 |
| 600522 | 中天科技 | 650,000.00 | 39,442,000.00 | 6.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 130,000.00 | 39,348,400.00 | 6.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 20,000.00 | 37,720,000.00 | 5.75 |
| 002384 | 东山精密 | 135,000.00 | 35,417,250.00 | 5.40 |
| 002463 | 沪电股份 | 230,000.00 | 35,144,000.00 | 5.36 |
| 300408 | 三环集团 | 210,000.00 | 35,049,000.00 | 5.34 |
| 688313 | 仕佳光子 | 160,000.00 | 29,544,000.00 | 4.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.70 | - | 9.14 | 655,774,685.97 |
| 2026-03-31 | 89.30 | - | 6.34 | 212,331,531.73 |
| 2025-12-31 | 89.74 | - | 43.29 | 253,038,945.65 |
| 2025-09-30 | 87.97 | - | 11.80 | 339,305,523.65 |
| 2025-06-30 | 93.03 | - | 12.75 | 211,910,345.24 |
微信公众号
证券之星APP
