东财数字经济混合C(015097)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财数字经济混合C(015097)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	243,342,725.90	178,625,904.55	24,437,487.03	79,527,767.06
利息合计	173,601.00	502,635.30	207,942.27	252,957.48
其中：存款利息收入	101,421.97	273,031.60	135,532.77	252,957.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,179.03	229,603.70	72,409.50	-
投资收益合计	153,813,293.15	114,697,043.85	-11,771,191.39	73,025,249.01
其中：股票投资收益	152,986,289.97	113,114,714.66	-12,525,780.12	69,931,252.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	543,045.95	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	827,003.18	1,039,283.24	754,588.73	3,093,996.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,445,724.24	60,034,618.56	34,786,101.67	-64,831.75
其他收入	1,910,107.51	3,391,606.84	1,214,634.48	6,314,392.32
费用	2,913,326.33	5,455,873.31	2,653,172.25	7,045,305.97
管理人报酬	1,898,340.13	3,572,376.51	1,707,738.20	4,368,068.65
基金托管费	158,195.07	297,697.98	142,311.50	364,005.67
销售服务费	785,059.31	1,440,273.17	731,148.07	2,164,431.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,471.96	144,698.60	71,713.80	148,800.00
利润总额	240,429,399.57	173,170,031.24	21,784,314.78	72,482,461.09

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