基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道研究恒选混合A(015104) |
净值：
1.0550
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：1.0550 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,900.00 | 2,360,692.39 | 4.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,900.00 | 1,599,814.85 | 3.07 |
| 01810 | 小米集团-W | 32,000.00 | 1,577,629.44 | 3.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 1,089,413.39 | 2.09 |
| 02015 | 理想汽车-W | 11,200.00 | 1,036,853.13 | 1.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,520.00 | 1,013,040.00 | 1.94 |
| 300502 | 新易盛 | 2,600.00 | 951,002.00 | 1.83 |
| 03690 | 美团-W | 8,910.00 | 850,071.11 | 1.63 |
| 688131 | 皓元医药 | 8,800.00 | 726,880.00 | 1.40 |
| 01024 | 快手-W | 8,700.00 | 671,971.54 | 1.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 280,260.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,285,695.51 | 46.62 | 77.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,289,537.20 | 6.32 | 10.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,730,784.00 | 3.32 | 5.53 |
| 批发和零售业 | 542,457.00 | 1.04 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 311,338.00 | 0.60 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 206,700.00 | 0.40 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187,174.00 | 0.36 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 182,620.00 | 0.35 | 0.58 |
| 采矿业 | 162,371.00 | 0.31 | 0.52 |
| 房地产业 | 128,365.00 | 0.25 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,272.00 | 0.24 | 0.39 |
| 金融业 | 62,475.00 | 0.12 | 0.20 |
| 教育 | 23,607.00 | 0.05 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 23,485.00 | 0.05 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,092.00 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.44 | 5.99 | 2.14 | 52,089,545.19 |
| 2025-06-30 | 84.61 | 5.16 | 2.42 | 56,723,820.05 |
| 2025-03-31 | 92.32 | 5.31 | 2.05 | 55,285,412.85 |
| 2024-12-31 | 91.04 | 5.54 | 3.03 | 54,751,232.58 |
| 2024-09-30 | 89.84 | 4.90 | 2.73 | 62,147,038.99 |
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