基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道研究恒选混合A(015104) |
净值：
1.1680
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.1680 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,140.00 | 1,787,947.40 | 3.85 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50,000.00 | 1,236,130.00 | 2.66 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,133.00 | 1,139,163.52 | 2.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,220.00 | 891,774.00 | 1.92 |
| 300502 | 新易盛 | 1,700.00 | 752,828.00 | 1.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 726,491.26 | 1.57 |
| 603259 | 药明康德 | 7,400.00 | 725,940.00 | 1.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,800.00 | 714,483.14 | 1.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,600.00 | 693,496.00 | 1.49 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 7,300.00 | 681,937.60 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,240,279.07 | 54.38 | 84.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,214,354.00 | 2.62 | 4.09 |
| 采矿业 | 1,008,343.00 | 2.17 | 3.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 759,444.00 | 1.64 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 451,801.00 | 0.97 | 1.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 327,184.00 | 0.70 | 1.10 |
| 建筑业 | 268,096.00 | 0.58 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 266,944.00 | 0.58 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 144,928.00 | 0.31 | 0.49 |
| 金融业 | 29,850.00 | 0.06 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.54 | 5.66 | 1.99 | 46,411,900.91 |
| 2025-12-31 | 89.31 | 6.89 | 4.28 | 45,468,171.96 |
| 2025-09-30 | 90.44 | 5.99 | 2.14 | 52,089,545.19 |
| 2025-06-30 | 84.61 | 5.16 | 2.42 | 56,723,820.05 |
| 2025-03-31 | 92.32 | 5.31 | 2.05 | 55,285,412.85 |
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