博道研究恒选混合A(015104)利润分配表-基金频道-证券之星

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博道研究恒选混合A(015104)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,553,850.24	5,357,772.83	5,727,143.02	-1,497,064.12
利息合计	37,999.95	18,924.52	38,350.24	14,405.37
其中：存款利息收入	15,269.90	7,788.94	18,636.55	8,965.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,730.05	11,135.58	19,713.69	5,440.02
投资收益合计	15,322,810.54	4,343,751.33	2,294,698.23	-1,506,544.98
其中：股票投资收益	14,374,824.30	3,739,316.05	1,101,523.77	-2,172,025.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,121.77	16,222.07	60,121.30	30,708.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	910,864.47	588,213.21	1,133,053.16	634,771.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,807,567.00	994,888.35	3,392,835.67	-5,896.60
其他收入	606.75	208.63	1,258.88	972.09
费用	881,412.44	450,240.53	867,952.95	421,160.53
管理人报酬	636,751.08	324,882.93	624,993.60	303,382.79
基金托管费	106,125.14	54,147.11	104,165.62	50,563.80
销售服务费	46,973.52	26,684.50	50,247.82	22,242.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,562.70	44,525.99	88,545.91	44,971.27
利润总额	12,672,437.80	4,907,532.30	4,859,190.07	-1,918,224.65

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