基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高端制造股票C(015114) |
净值：
3.2830
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：3.2830 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 5,700,000.00 | 116,337,000.00 | 9.91 |
| 000651 | 格力电器 | 3,100,000.00 | 116,250,000.00 | 9.91 |
| 000333 | 美的集团 | 1,539,000.00 | 116,240,670.00 | 9.91 |
| 000425 | 徐工机械 | 11,000,000.00 | 88,990,000.00 | 7.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 175,000.00 | 68,776,750.00 | 5.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,300,000.00 | 67,652,000.00 | 5.77 |
| 002545 | 东方铁塔 | 3,009,400.00 | 48,812,468.00 | 4.16 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1,700,000.00 | 43,911,000.00 | 3.74 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,200,000.00 | 32,700,000.00 | 2.79 |
| 600482 | 中国动力 | 900,000.00 | 29,520,000.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 887,963,887.64 | 75.67 | 94.00 |
| 采矿业 | 38,818,560.00 | 3.31 | 4.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,880,000.00 | 1.52 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.51 | - | 17.56 | 1,173,415,691.65 |
| 2026-03-31 | 80.08 | - | 20.10 | 1,192,164,187.03 |
| 2025-12-31 | 80.82 | - | 19.54 | 1,246,437,630.28 |
| 2025-09-30 | 80.33 | 0.03 | 19.92 | 1,339,083,035.90 |
| 2025-06-30 | 80.21 | - | 19.97 | 1,435,822,872.38 |
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