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汇添富高端制造股票C(015114)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-05 3.0220 3.0220
2 2026-03-04 2.9910 2.9910
3 2026-03-03 3.0140 3.0140
4 2026-03-02 3.0230 3.0230
5 2026-02-27 3.0050 3.0050
6 2026-02-26 3.0130 3.0130
7 2026-02-25 3.0420 3.0420
8 2026-02-24 3.0330 3.0330
9 2026-02-13 2.9740 2.9740
10 2026-02-12 3.0170 3.0170
11 2026-02-11 2.9980 2.9980
12 2026-02-10 2.9930 2.9930
13 2026-02-09 2.9790 2.9790
14 2026-02-06 2.9590 2.9590
15 2026-02-05 2.9690 2.9690
16 2026-02-04 2.9730 2.9730
17 2026-02-03 2.9250 2.9250
18 2026-02-02 2.8790 2.8790
19 2026-01-30 2.9240 2.9240
20 2026-01-29 2.9360 2.9360
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