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汇添富高端制造股票C(015114)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.5700 2.5700
2 2023-02-10 2.5490 2.5490
3 2023-02-03 2.5900 2.5900
4 2023-01-20 2.5600 2.5600
5 2023-01-19 2.5580 2.5580
6 2023-01-13 2.4840 2.4840
7 2023-01-12 2.4870 2.4870
8 2023-01-11 2.4830 2.4830
9 2023-01-10 2.4980 2.4980
10 2023-01-09 2.4930 2.4930
11 2023-01-06 2.5020 2.5020
12 2023-01-05 2.5110 2.5110
13 2023-01-04 2.4900 2.4900
14 2023-01-03 2.5010 2.5010
15 2022-12-31 2.4510 2.4510
16 2022-12-30 2.4510 2.4510
17 2022-12-29 2.4550 2.4550
18 2022-12-28 2.4220 2.4220
19 2022-12-27 2.4350 2.4350
20 2022-12-26 2.3920 2.3920
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