基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高端制造股票D(015115) |
净值：
2.8340
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日增长率：
0.43%
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累计净值：2.8340 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 330,000.00 | 132,660,000.00 | 9.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,230,000.00 | 132,475,900.00 | 9.89 |
| 000651 | 格力电器 | 3,330,000.00 | 132,267,600.00 | 9.88 |
| 000333 | 美的集团 | 1,810,000.00 | 131,514,600.00 | 9.82 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,860,000.00 | 72,856,200.00 | 5.44 |
| 002545 | 东方铁塔 | 3,700,000.00 | 51,800,000.00 | 3.87 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,700,000.00 | 42,550,000.00 | 3.18 |
| 688157 | 松井股份 | 1,100,000.00 | 40,370,000.00 | 3.01 |
| 000680 | 山推股份 | 3,852,100.00 | 39,869,235.00 | 2.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 400,015.00 | 36,401,365.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 973,079,630.58 | 72.67 | 90.46 |
| 采矿业 | 83,105,110.00 | 6.21 | 7.73 |
| 批发和零售业 | 19,488,000.00 | 1.46 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.33 | 0.03 | 19.92 | 1,339,083,035.90 |
| 2025-06-30 | 80.21 | - | 19.97 | 1,435,822,872.38 |
| 2025-03-31 | 80.04 | - | 20.09 | 1,594,049,480.74 |
| 2024-12-31 | 80.43 | - | 20.37 | 1,807,943,676.27 |
| 2024-09-30 | 79.98 | - | 18.09 | 2,083,071,136.24 |
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