基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高端制造股票D(015115) |
净值：
3.0390
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：3.0390 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 5,500,000.00 | 117,590,000.00 | 9.86 |
| 000651 | 格力电器 | 3,000,000.00 | 113,460,000.00 | 9.52 |
| 000425 | 徐工机械 | 10,600,000.00 | 106,848,000.00 | 8.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 250,000.00 | 100,425,000.00 | 8.42 |
| 000333 | 美的集团 | 1,200,000.00 | 91,620,000.00 | 7.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 550,000.00 | 30,371,000.00 | 2.55 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,129,100.00 | 27,369,384.00 | 2.30 |
| 688347 | 华虹公司 | 250,000.00 | 26,475,000.00 | 2.22 |
| 600486 | 扬农化工 | 349,988.00 | 26,249,100.00 | 2.20 |
| 600389 | 江山股份 | 850,000.00 | 24,675,500.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 851,893,946.80 | 71.46 | 89.24 |
| 采矿业 | 63,113,000.00 | 5.29 | 6.61 |
| 金融业 | 30,759,527.15 | 2.58 | 3.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,883,000.00 | 0.75 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.08 | - | 20.10 | 1,192,164,187.03 |
| 2025-12-31 | 80.82 | - | 19.54 | 1,246,437,630.28 |
| 2025-09-30 | 80.33 | 0.03 | 19.92 | 1,339,083,035.90 |
| 2025-06-30 | 80.21 | - | 19.97 | 1,435,822,872.38 |
| 2025-03-31 | 80.04 | - | 20.09 | 1,594,049,480.74 |
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