基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高端制造股票D(015115) |
净值：
2.9790
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：2.9790 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 335,000.00 | 123,032,100.00 | 9.87 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,499,000.00 | 91,288,910.00 | 7.32 |
| 000651 | 格力电器 | 2,000,000.00 | 80,440,000.00 | 6.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 6,500,000.00 | 75,270,000.00 | 6.04 |
| 000333 | 美的集团 | 920,000.00 | 71,898,000.00 | 5.77 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,300,000.00 | 62,361,000.00 | 5.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 900,000.00 | 53,613,000.00 | 4.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 800,000.00 | 45,368,000.00 | 3.64 |
| 600418 | 江淮汽车 | 900,000.00 | 44,550,000.00 | 3.57 |
| 002545 | 东方铁塔 | 2,204,906.00 | 40,680,515.70 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 954,244,368.60 | 76.56 | 94.73 |
| 采矿业 | 46,557,000.00 | 3.74 | 4.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,560,000.00 | 0.53 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.82 | - | 19.54 | 1,246,437,630.28 |
| 2025-09-30 | 80.33 | 0.03 | 19.92 | 1,339,083,035.90 |
| 2025-06-30 | 80.21 | - | 19.97 | 1,435,822,872.38 |
| 2025-03-31 | 80.04 | - | 20.09 | 1,594,049,480.74 |
| 2024-12-31 | 80.43 | - | 20.37 | 1,807,943,676.27 |
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