汇添富高端制造股票D(015115)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富高端制造股票D(015115) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富高端制造股票D(015115)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	113,032,886.02	231,335,229.61	-82,920,530.88	259,713,405.25
利息合计	423,852.55	1,210,323.21	739,011.40	2,616,492.53
其中：存款利息收入	423,852.55	1,210,323.21	739,011.40	2,519,579.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	96,912.70
投资收益合计	254,497,648.48	245,757,089.28	12,844,989.29	59,477,581.05
其中：股票投资收益	241,186,321.84	212,304,981.43	-4,515,456.51	11,952,876.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	272,052.80	81,455.51	3,378,001.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,311,326.64	33,180,055.05	17,278,990.29	44,146,702.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-142,058,045.52	-15,924,328.47	-96,672,606.24	196,080,074.93
其他收入	169,430.51	292,145.59	168,074.67	1,539,256.74
费用	8,990,000.11	21,401,266.14	11,469,085.95	26,337,951.42
管理人报酬	7,331,652.08	17,633,616.56	9,428,268.68	21,960,260.72
基金托管费	1,221,942.00	2,938,936.14	1,571,378.12	3,660,043.42
销售服务费	300,636.93	578,634.74	348,113.06	466,911.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,769.10	250,074.56	121,322.06	250,736.20
利润总额	104,042,885.91	209,933,963.47	-94,389,616.83	233,375,453.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年