基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富大盘核心资产混合D(015117) |
净值：
1.2094
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.2094 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 359,960.00 | 144,595,932.00 | 9.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,099,961.00 | 101,430,723.92 | 6.58 |
| 000333 | 美的集团 | 1,080,000.00 | 82,458,000.00 | 5.35 |
| 000651 | 格力电器 | 2,080,000.00 | 78,665,600.00 | 5.10 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 163,800.00 | 66,528,516.60 | 4.31 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 400,000.00 | 64,631,940.00 | 4.19 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,000,000.00 | 62,230,000.00 | 4.04 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 5,000,000.00 | 59,510,830.00 | 3.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 500,000.00 | 52,535,525.00 | 3.41 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,000,000.00 | 49,445,200.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,110,978.85 | 36.07 | 69.47 |
| 金融业 | 117,108,805.80 | 7.59 | 14.63 |
| 采矿业 | 101,430,723.92 | 6.58 | 12.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,813,983.42 | 1.22 | 2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 7,038,000.00 | 0.46 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.31 | - | 10.10 | 1,541,960,028.50 |
| 2025-12-31 | 92.06 | - | 8.80 | 1,752,937,089.58 |
| 2025-09-30 | 92.66 | 0.19 | 6.81 | 2,097,537,728.03 |
| 2025-06-30 | 91.68 | - | 7.44 | 1,854,136,076.84 |
| 2025-03-31 | 92.83 | 0.15 | 7.17 | 1,915,336,773.42 |
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