汇添富大盘核心资产混合D(015117)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,873.60 |
-67,654.30 |
-116,364.75 |
-186,413.82 |
| 本期利润 |
16,524.01 |
141,136.37 |
94,245.67 |
125,397.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.22 |
0.11 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.91 |
21.80 |
11.18 |
9.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.04 |
24.00 |
7.83 |
9.32 |
| 期末可供分配利润 |
14,481.79 |
56,177.19 |
-5,648.09 |
-159,223.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
-0.02 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
107,882.81 |
482,048.72 |
354,202.02 |
1,667,148.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
0.98 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.22 |
-4.17 |
-16.67 |
-22.72 |
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