首页 > 基金> 中银沃享一年定开债发起式(015120)
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中银沃享一年定开债发起式

(015120)
净值：
1.0098
日增长率：
0.23%
累计净值：1.1048 2026-09-24
  • 净值走势
中银沃享一年定开债发起式(015120)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.00980.23%
2026-09-181.00750.09%
2026-09-111.0066-0.02%
2026-09-041.00680.14%
2026-08-281.0054-0.04%
2026-08-211.00580.02%
2026-08-141.00560.01%
2026-08-071.00550.13%
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基金情况

基金全称 中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 李宪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.08亿元 份额规模 29.9581亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 0.40%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 3.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.230.353,008,234,417.02
2026-03-31-137.260.503,022,142,403.70
2025-12-31-134.490.143,007,757,804.69
2025-09-30-135.130.062,991,137,708.13
2025-06-30-110.320.043,010,600,187.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-01-李宪4552.28
2024-06-192026-07-06李家毅7474.35
2023-06-052025-07-01林炎滨7575.52
2022-05-092023-06-05李宪3922.80
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