基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121) |
净值：
1.6360
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.6360 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,547,298.00 | 309,032,465.60 | 10.60 |
| 300765 | 石药创新 | 6,085,836.00 | 287,190,600.84 | 9.85 |
| 002422 | 科伦药业 | 7,013,886.00 | 286,517,243.10 | 9.83 |
| 002653 | 海思科 | 4,557,728.00 | 283,399,527.04 | 9.72 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,079,613.00 | 261,266,346.00 | 8.96 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,222,939.00 | 244,523,290.00 | 8.39 |
| 688428 | 诺诚健华 | 5,294,622.00 | 154,126,446.42 | 5.29 |
| 688382 | 益方生物 | 6,161,414.00 | 117,498,164.98 | 4.03 |
| 002317 | 众生药业 | 3,766,600.00 | 90,511,398.00 | 3.11 |
| 300558 | 贝达药业 | 1,381,000.00 | 69,712,880.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,460,648,776.07 | 84.43 | 99.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,876,460.48 | 0.51 | 0.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,851.27 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 10,153.12 | - | 0.00 |
| 金融业 | 5,172.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1,374.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.94 | - | 14.59 | 2,914,553,292.18 |
| 2026-06-30 | 85.47 | - | 14.21 | 2,775,761,693.14 |
| 2026-03-31 | 84.93 | - | 13.49 | 3,027,879,650.93 |
| 2025-12-31 | 91.53 | - | 8.86 | 3,139,050,483.33 |
| 2025-09-30 | 90.71 | - | 9.96 | 3,708,870,399.53 |
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