汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	69,156,856.73	1,782,014,282.64	1,550,554,593.66	-293,202,698.67
利息合计	620,629.90	1,432,993.30	850,025.84	1,493,099.04
其中：存款利息收入	620,629.90	1,432,993.30	850,025.84	1,493,099.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	249,076,570.09	1,219,938,729.16	463,867,403.24	-10,497,103.30
其中：股票投资收益	239,974,588.20	1,205,061,130.52	449,569,465.14	-34,545,353.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,021.20	-	877.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,101,981.89	14,876,577.44	14,297,938.10	24,047,372.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-181,528,795.75	543,337,244.01	1,073,403,753.50	-285,396,748.77
其他收入	988,452.49	17,305,316.17	12,433,411.08	1,198,054.36
费用	21,698,215.18	61,063,418.74	31,884,839.50	45,273,130.87
管理人报酬	17,197,003.17	48,940,982.41	25,936,495.68	37,224,530.67
基金托管费	2,866,167.18	8,156,830.46	4,322,749.27	6,204,088.39
销售服务费	1,504,777.85	3,716,283.89	1,502,964.85	1,599,001.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,266.98	249,321.98	122,629.70	245,510.14
利润总额	47,458,641.55	1,720,950,863.90	1,518,669,754.16	-338,475,829.54

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