基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122) |
净值：
1.9330
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日增长率：
1.20%
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累计净值：1.9330 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 942,199.00 | 277,034,771.97 | 9.98 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,363,953.00 | 275,778,756.98 | 9.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,231,198.00 | 272,231,543.92 | 9.81 |
| 002653 | 海思科 | 4,046,541.00 | 268,447,529.94 | 9.67 |
| 002422 | 科伦药业 | 6,122,284.00 | 235,830,379.68 | 8.50 |
| 300765 | 石药创新 | 6,014,863.00 | 163,784,719.49 | 5.90 |
| 688428 | 诺诚健华 | 5,088,768.00 | 144,877,224.96 | 5.22 |
| 688382 | 益方生物 | 6,645,532.00 | 119,619,576.00 | 4.31 |
| 688068 | 热景生物 | 1,011,625.00 | 87,606,725.00 | 3.16 |
| 002317 | 众生药业 | 3,269,500.00 | 80,331,615.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,348,460,023.42 | 84.61 | 98.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,007,657.00 | 0.86 | 1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,090.65 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 8,989.44 | - | 0.00 |
| 金融业 | 5,746.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1,475.28 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.47 | - | 14.21 | 2,775,761,693.14 |
| 2026-03-31 | 84.93 | - | 13.49 | 3,027,879,650.93 |
| 2025-12-31 | 91.53 | - | 8.86 | 3,139,050,483.33 |
| 2025-09-30 | 90.71 | - | 9.96 | 3,708,870,399.53 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 7.36 | 4,113,387,717.23 |
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