基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122) |
净值：
1.6890
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.6890 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,341,218.00 | 294,942,057.96 | 9.74 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,034,432.00 | 287,572,096.00 | 9.50 |
| 002653 | 海思科 | 5,205,041.00 | 282,529,625.48 | 9.33 |
| 002422 | 科伦药业 | 7,964,735.00 | 276,296,657.15 | 9.13 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,561,930.00 | 253,118,684.00 | 8.36 |
| 002294 | 信立泰 | 3,322,354.00 | 203,693,523.74 | 6.73 |
| 300765 | 新诺威 | 5,198,563.00 | 165,106,360.88 | 5.45 |
| 688068 | 热景生物 | 1,074,221.00 | 131,377,228.30 | 4.34 |
| 688428 | 诺诚健华 | 4,678,210.00 | 126,405,234.20 | 4.17 |
| 688331 | 荣昌生物 | 742,739.00 | 95,642,501.03 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,565,463,195.24 | 84.73 | 99.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,399,414.00 | 0.11 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 2,823,982.90 | 0.09 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,276.33 | - | 0.00 |
| 金融业 | 4,808.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1,550.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.93 | - | 13.49 | 3,027,879,650.93 |
| 2025-12-31 | 91.53 | - | 8.86 | 3,139,050,483.33 |
| 2025-09-30 | 90.71 | - | 9.96 | 3,708,870,399.53 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 7.36 | 4,113,387,717.23 |
| 2025-03-31 | 86.37 | - | 12.58 | 4,810,784,743.08 |
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