基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122) |
净值：
1.8110
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.8110 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,300,418.00 | 379,244,907.90 | 10.23 |
| 688506 | 百利天恒 | 838,325.00 | 314,623,372.50 | 8.48 |
| 002653 | 海思科 | 5,871,717.00 | 313,901,990.82 | 8.46 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,484,367.00 | 280,758,314.67 | 7.57 |
| 002294 | 信立泰 | 3,686,154.00 | 222,459,393.90 | 6.00 |
| 300765 | 新诺威 | 4,823,463.00 | 221,493,420.96 | 5.97 |
| 688068 | 热景生物 | 1,089,793.00 | 185,177,626.56 | 4.99 |
| 688382 | 益方生物 | 5,040,331.00 | 156,804,697.41 | 4.23 |
| 688428 | 诺诚健华 | 5,451,035.00 | 155,463,518.20 | 4.19 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,238,447.00 | 144,749,685.36 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,364,121,965.85 | 90.70 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,818.86 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 20,484.08 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,946.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 5,980.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1,979.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.71 | - | 9.96 | 3,708,870,399.53 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 7.36 | 4,113,387,717.23 |
| 2025-03-31 | 86.37 | - | 12.58 | 4,810,784,743.08 |
| 2024-12-31 | 84.08 | - | 15.64 | 3,924,647,778.13 |
| 2024-09-30 | 88.50 | - | 12.14 | 3,435,056,187.14 |
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