基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122) |
净值：
1.6410
|
日增长率：
0.74%
|
累计净值：1.6410 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,249,118.00 | 312,689,959.26 | 9.96 |
| 002653 | 海思科 | 5,744,441.00 | 294,804,712.12 | 9.39 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,002,825.00 | 278,361,877.50 | 8.87 |
| 688506 | 百利天恒 | 820,232.00 | 265,016,959.20 | 8.44 |
| 002422 | 科伦药业 | 8,992,267.00 | 263,923,036.45 | 8.41 |
| 300765 | 新诺威 | 5,627,363.00 | 202,978,983.41 | 6.47 |
| 688068 | 热景生物 | 921,692.00 | 149,314,104.00 | 4.76 |
| 002294 | 信立泰 | 2,933,554.00 | 145,357,600.70 | 4.63 |
| 688235 | 百济神州 | 488,131.00 | 131,111,986.60 | 4.18 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,676,410.00 | 130,407,933.90 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,873,008,606.08 | 91.52 | 100.00 |
| 卫生和社会工作 | 18,802.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,204.75 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,034.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 5,742.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1,739.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.53 | - | 8.86 | 3,139,050,483.33 |
| 2025-09-30 | 90.71 | - | 9.96 | 3,708,870,399.53 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 7.36 | 4,113,387,717.23 |
| 2025-03-31 | 86.37 | - | 12.58 | 4,810,784,743.08 |
| 2024-12-31 | 84.08 | - | 15.64 | 3,924,647,778.13 |
微信公众号
证券之星APP
