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汇添富国企创新股票D(015124)
汇添富国企创新股票D
(015124)
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累计净值：1.9050
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.9050 | 0.21% |
| 2026-05-11 | 1.9010 | 0.80% |
| 2026-05-08 | 1.8860 | -0.42% |
| 2026-05-07 | 1.8940 | -0.73% |
| 2026-05-06 | 1.9080 | 0.90% |
| 2026-04-30 | 1.8910 | -0.53% |
| 2026-04-29 | 1.9010 | 0.85% |
| 2026-04-28 | 1.8850 | 0.43% |
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基金全称
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汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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邵蕴奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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3.93%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.24%
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最近两年
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11.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 564,700.00 | 22,204,004.00 | 6.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 596,200.00 | 19,507,664.00 | 5.91 |
| 601857 | 中国石油 | 1,493,300.00 | 18,203,327.00 | 5.51 |
| 002371 | 北方华创 | 31,195.00 | 13,944,165.00 | 4.22 |
| 600183 | 生益科技 | 211,000.00 | 11,429,870.00 | 3.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,041,992.00 | 11,378,552.64 | 3.45 |
| 600900 | 长江电力 | 403,800.00 | 10,918,752.00 | 3.31 |
| 000807 | 云铝股份 | 327,600.00 | 10,155,600.00 | 3.08 |
| 600547 | 山东黄金 | 248,500.00 | 10,002,125.00 | 3.03 |
| 601319 | 中国人保 | 1,273,500.00 | 9,258,345.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,025,756.11 | 37.26 | 41.90 |
| 采矿业 | 69,069,364.00 | 20.92 | 23.53 |
| 金融业 | 53,091,550.64 | 16.08 | 18.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,551,512.70 | 6.53 | 7.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,465,927.00 | 3.17 | 3.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,954,699.00 | 2.11 | 2.37 |
| 建筑业 | 3,465,018.00 | 1.05 | 1.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,116,201.00 | 0.94 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 2,844,450.00 | 0.86 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.93 | - | 11.07 | 330,141,406.53 |
| 2025-12-31 | 91.27 | - | 8.34 | 316,875,687.79 |
| 2025-09-30 | 90.84 | - | 8.57 | 314,675,996.48 |
| 2025-06-30 | 85.46 | - | 14.62 | 376,815,071.08 |
| 2025-03-31 | 82.29 | 0.17 | 16.04 | 401,146,621.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-10 | - | 邵蕴奇 | 308 | 21.57 |
| 2024-03-13 | 2025-07-10 | 蔡志文 | 484 | -2.79 |
| 2022-02-14 | 2024-04-19 | 李威 | 795 | -18.71 |
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