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汇添富国企创新股票D(015124)
汇添富国企创新股票D
(015124)
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累计净值：1.7340
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.7340 | -0.74% |
| 2026-11-09 | 1.7470 | 0.17% |
| 2026-11-06 | 1.7440 | -1.08% |
| 2026-11-05 | 1.7630 | -0.56% |
| 2026-11-04 | 1.7730 | 1.66% |
| 2026-11-03 | 1.7440 | -0.63% |
| 2026-11-02 | 1.7550 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 1.7570 | -0.85% |
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基金全称
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汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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邵蕴奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0121亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.57%
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最近一月
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-7.91%
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最近三月
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-12.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.11%
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最近两年
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8.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 617,400.00 | 18,392,346.00 | 5.59 |
| 601857 | 中国石油 | 1,586,000.00 | 17,779,060.00 | 5.40 |
| 600183 | 生益科技 | 112,400.00 | 14,607,504.00 | 4.44 |
| 600030 | 中信证券 | 515,400.00 | 13,328,244.00 | 4.05 |
| 600036 | 招商银行 | 282,700.00 | 11,664,202.00 | 3.54 |
| 600919 | 江苏银行 | 923,292.00 | 11,430,354.96 | 3.47 |
| 601988 | 中国银行 | 1,645,800.00 | 11,076,234.00 | 3.36 |
| 600900 | 长江电力 | 380,200.00 | 10,850,908.00 | 3.30 |
| 600150 | 中国船舶 | 267,539.00 | 10,460,774.90 | 3.18 |
| 601319 | 中国人保 | 1,273,500.00 | 10,162,530.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,908,749.55 | 32.48 | 35.89 |
| 金融业 | 75,248,550.96 | 22.86 | 25.26 |
| 采矿业 | 60,116,893.75 | 18.26 | 20.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,449,425.00 | 5.60 | 6.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,263,760.40 | 5.55 | 6.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,399,285.00 | 1.94 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 6,359,220.00 | 1.93 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,339,390.00 | 1.01 | 1.12 |
| 建筑业 | 2,826,414.00 | 0.86 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.51 | - | 9.54 | 329,161,811.10 |
| 2026-06-30 | 90.93 | - | 9.55 | 365,851,256.31 |
| 2026-03-31 | 88.93 | - | 11.07 | 330,141,406.53 |
| 2025-12-31 | 91.27 | - | 8.34 | 316,875,687.79 |
| 2025-09-30 | 90.84 | - | 8.57 | 314,675,996.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-10 | - | 邵蕴奇 | 490 | 10.66 |
| 2024-03-13 | 2025-07-10 | 蔡志文 | 484 | -2.79 |
| 2022-02-14 | 2024-04-19 | 李威 | 795 | -18.71 |
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