汇添富国企创新股票D(015124)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,239.60 |
-6,493.09 |
-8,454.68 |
-349,328.45 |
| 本期利润 |
16,421.05 |
-6,821.92 |
-10,495.94 |
-503,440.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.11 |
-0.10 |
-1.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.79 |
-7.46 |
-6.75 |
-72.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.31 |
10.41 |
-2.67 |
-5.29 |
| 期末可供分配利润 |
294,903.99 |
6,016.34 |
19,933.00 |
70,155.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.68 |
0.53 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
714,182.12 |
15,476.60 |
57,331.05 |
192,085.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.74 |
1.53 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.34 |
-15.05 |
-25.11 |
-23.06 |
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