基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安鼎安优选一年持有混合C(015134) |
净值：
1.2990
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：1.2990 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,140.00 | 2,466,438.00 | 4.15 |
| 601601 | 中国太保 | 63,200.00 | 2,344,088.00 | 3.94 |
| 601319 | 中国人保 | 201,400.00 | 1,464,178.00 | 2.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,800.00 | 1,433,136.00 | 2.41 |
| 600773 | 西藏城投 | 73,200.00 | 1,334,436.00 | 2.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 1,309,643.00 | 2.20 |
| 601155 | 新城控股 | 78,500.00 | 1,099,785.00 | 1.85 |
| 603279 | 景津装备 | 57,200.00 | 966,108.00 | 1.62 |
| 002221 | 东华能源 | 100,900.00 | 874,803.00 | 1.47 |
| 600869 | 远东股份 | 63,600.00 | 857,328.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,976,714.40 | 26.87 | 52.59 |
| 房地产业 | 4,096,898.00 | 6.89 | 13.49 |
| 金融业 | 3,808,266.00 | 6.40 | 12.54 |
| 采矿业 | 2,179,827.00 | 3.67 | 7.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,105,800.00 | 1.86 | 3.64 |
| 批发和零售业 | 874,803.00 | 1.47 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 729,300.00 | 1.23 | 2.40 |
| 住宿和餐饮业 | 636,819.00 | 1.07 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 552,216.00 | 0.93 | 1.82 |
| 建筑业 | 419,919.00 | 0.71 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 51.09 | 25.94 | 23.55 | 59,461,248.36 |
| 2025-12-31 | 59.12 | 24.37 | 16.87 | 63,681,410.56 |
| 2025-09-30 | 61.10 | 22.37 | 17.12 | 69,015,689.50 |
| 2025-06-30 | 57.01 | 29.48 | 13.96 | 104,442,340.24 |
| 2025-03-31 | 52.12 | 29.29 | 18.78 | 108,168,048.58 |
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