华安鼎安优选一年持有混合C(015134)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安鼎安优选一年持有混合C(015134)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,217,254.26	20,890,205.56	3,016,229.50	13,461,897.14
利息合计	4,438.13	48,833.15	40,226.87	179,398.84
其中：存款利息收入	4,438.13	46,544.45	39,591.93	100,082.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,288.70	634.94	79,316.59
投资收益合计	5,697,488.92	18,172,603.67	4,763,215.89	3,433,344.83
其中：股票投资收益	5,470,707.36	16,935,711.43	3,865,653.53	-588,507.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	123,109.39	547,618.19	466,723.68	2,940,060.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	103,672.17	689,274.05	430,838.68	1,081,792.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,515,327.21	2,668,768.74	-1,787,213.26	9,849,153.47
其他收入	-	-	-	-
费用	461,994.02	1,352,369.55	790,195.12	2,189,131.89
管理人报酬	314,752.01	919,404.99	542,393.18	1,563,483.54
基金托管费	62,950.38	183,880.98	108,478.62	312,696.69
销售服务费	15,833.47	67,433.31	43,675.88	111,225.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	1,057.79
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	1,057.79
其他费用	68,321.51	181,650.27	95,647.44	199,022.97
利润总额	6,755,260.24	19,537,836.01	2,226,034.38	11,272,765.25

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