基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富均衡增长混合A(015137) |
净值：
1.3892
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日增长率：
1.56%
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累计净值：1.3892 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,500.00 | 6,548,215.00 | 3.03 |
| 002028 | 思源电气 | 31,100.00 | 6,282,200.00 | 2.91 |
| 601231 | 环旭电子 | 184,500.00 | 6,088,500.00 | 2.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 40,000.00 | 6,030,400.00 | 2.79 |
| 603268 | *ST松发 | 49,400.00 | 5,542,680.00 | 2.56 |
| 002487 | 大金重工 | 77,200.00 | 5,380,840.00 | 2.49 |
| 600176 | 中国巨石 | 203,400.00 | 4,944,654.00 | 2.29 |
| 600989 | 宝丰能源 | 162,600.00 | 4,725,156.00 | 2.19 |
| 688796 | 百奥赛图 | 48,181.00 | 4,480,362.88 | 2.07 |
| 002001 | 新和成 | 126,700.00 | 4,377,485.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,995,079.99 | 73.56 | 84.53 |
| 采矿业 | 11,708,226.75 | 5.42 | 6.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,267,579.16 | 2.44 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,490,905.52 | 2.08 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,453,596.00 | 1.60 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,109,555.00 | 0.98 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,064,645.00 | 0.96 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.02 | 5.57 | 10.77 | 216,146,430.77 |
| 2025-12-31 | 89.31 | 6.00 | 6.24 | 232,311,061.63 |
| 2025-09-30 | 89.31 | 5.76 | 5.81 | 285,110,911.31 |
| 2025-06-30 | 81.25 | 6.86 | 11.56 | 390,046,989.22 |
| 2025-03-31 | 84.18 | 5.51 | 12.67 | 429,497,524.20 |
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