基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富均衡增长混合A(015137) |
净值：
1.2082
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.2082 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 16,400.00 | 10,004,000.00 | 4.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 190,862.00 | 6,579,013.14 | 2.83 |
| 300274 | 阳光电源 | 37,500.00 | 6,414,000.00 | 2.76 |
| 002738 | 中矿资源 | 78,400.00 | 6,158,320.00 | 2.65 |
| 603308 | 应流股份 | 130,800.00 | 5,460,900.00 | 2.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,400.00 | 4,921,284.00 | 2.12 |
| 000425 | 徐工机械 | 419,100.00 | 4,853,178.00 | 2.09 |
| 002497 | 雅化集团 | 193,300.00 | 4,784,175.00 | 2.06 |
| 601138 | 工业富联 | 76,800.00 | 4,765,440.00 | 2.05 |
| 600801 | 华新建材 | 192,300.00 | 4,719,042.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,138,416.13 | 71.95 | 80.55 |
| 采矿业 | 13,701,449.74 | 5.90 | 6.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,096,977.33 | 4.78 | 5.35 |
| 金融业 | 9,313,837.00 | 4.01 | 4.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,848,120.00 | 2.09 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,361,149.83 | 0.59 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.31 | 6.00 | 6.24 | 232,311,061.63 |
| 2025-09-30 | 89.31 | 5.76 | 5.81 | 285,110,911.31 |
| 2025-06-30 | 81.25 | 6.86 | 11.56 | 390,046,989.22 |
| 2025-03-31 | 84.18 | 5.51 | 12.67 | 429,497,524.20 |
| 2024-12-31 | 81.03 | 6.92 | 11.94 | 472,459,235.54 |
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