基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富均衡增长混合A(015137) |
净值：
0.9903
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：0.9903 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600583 | 海油工程 | 871,400.00 | 5,768,668.00 | 3.18 |
| 600188 | 兖矿能源 | 286,500.00 | 5,569,560.00 | 3.07 |
| 601231 | 环旭电子 | 223,900.00 | 5,315,386.00 | 2.93 |
| 603268 | 松发股份 | 23,200.00 | 4,956,912.00 | 2.73 |
| 688981 | 中芯国际 | 43,366.00 | 4,856,558.34 | 2.67 |
| 603259 | 药明康德 | 28,000.00 | 4,685,520.00 | 2.58 |
| 000938 | 紫光股份 | 139,500.00 | 4,327,290.00 | 2.38 |
| 300394 | 天孚通信 | 15,700.00 | 4,094,089.00 | 2.25 |
| 600309 | 万华化学 | 57,200.00 | 3,941,080.00 | 2.17 |
| 601872 | 招商轮船 | 187,900.00 | 3,786,185.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,073,411.92 | 63.38 | 74.20 |
| 采矿业 | 16,962,261.87 | 9.34 | 10.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,481,362.20 | 4.12 | 4.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,759,222.40 | 3.72 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,786,185.00 | 2.09 | 2.44 |
| 金融业 | 2,051,644.00 | 1.13 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,762,472.00 | 0.97 | 1.14 |
| 房地产业 | 1,141,548.00 | 0.63 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,079.88 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.41 | 8.41 | 11.98 | 181,568,884.88 |
| 2026-06-30 | 88.94 | 5.29 | 6.69 | 268,927,516.34 |
| 2026-03-31 | 87.02 | 5.57 | 10.77 | 216,146,430.77 |
| 2025-12-31 | 89.31 | 6.00 | 6.24 | 232,311,061.63 |
| 2025-09-30 | 89.31 | 5.76 | 5.81 | 285,110,911.31 |
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