国富均衡增长混合A(015137)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富均衡增长混合A(015137)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	600,710.28	654,498.07	689,164.38	1,240,216.41
存出保证金	102,235.42	143,017.78	148,410.65	134,933.10
交易性金融资产	253,422,634.95	221,434,444.36	343,677,125.42	415,531,650.55
其中：股票投资	239,193,764.19	207,486,644.47	316,916,306.51	382,823,573.24
债券投资	14,228,870.76	13,947,799.89	26,760,818.91	32,708,077.31
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,137.12	-	3,052,543.82	2,294,718.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	280,119.44	46,075.46	23,679.11	6,200,224.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	271,794,077.01	236,115,167.70	392,002,779.53	480,595,606.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,520,220.63	1,165,659.70	-	5,701,867.36
应付赎回款	646,818.26	1,872,339.19	1,101,738.25	1,092,946.02
应付管理人报酬	248,520.93	244,922.56	387,714.64	478,728.53
应付托管费	41,420.14	40,820.42	64,619.10	79,788.07
应付销售服务费	48,197.33	39,614.33	60,044.86	73,941.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	230.45	0.33	0.50	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	361,152.93	440,749.54	341,672.96	709,099.84
负债合计	2,866,560.67	3,804,106.07	1,955,790.31	8,136,371.33
所有者权益
实收基金	190,805,362.90	201,826,576.54	420,187,184.51	510,169,036.55
未分配利润	78,122,153.44	30,484,485.09	-30,140,195.29	-37,709,801.01
所有者权益合计	268,927,516.34	232,311,061.63	390,046,989.22	472,459,235.54
负债及所有者权益总计	271,794,077.01	236,115,167.70	392,002,779.53	480,595,606.87

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