基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康医疗健康股票发起C(015140) |
净值：
0.9783
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：0.9783 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600566 | 济川药业 | 242,900.00 | 6,388,270.00 | 6.39 |
| 301080 | 百普赛斯 | 93,900.00 | 5,070,600.00 | 5.07 |
| 688131 | 皓元医药 | 69,866.00 | 5,035,941.28 | 5.04 |
| 02228 | 晶泰控股 | 584,578.00 | 4,992,296.12 | 4.99 |
| 688073 | 毕得医药 | 81,667.00 | 4,985,770.35 | 4.99 |
| 600285 | 羚锐制药 | 193,900.00 | 4,015,669.00 | 4.02 |
| 603259 | 药明康德 | 43,900.00 | 3,979,096.00 | 3.98 |
| 300363 | 博腾股份 | 169,300.00 | 3,934,532.00 | 3.94 |
| 600079 | ST人福 | 216,400.00 | 3,919,004.00 | 3.92 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 73,100.00 | 3,587,748.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,270,121.05 | 55.29 | 69.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,624,647.63 | 20.63 | 26.04 |
| 卫生和社会工作 | 3,321,519.00 | 3.32 | 4.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.24 | - | 14.08 | 99,959,834.35 |
| 2025-09-30 | 93.00 | 0.50 | 6.53 | 120,418,310.24 |
| 2025-06-30 | 84.93 | - | 7.64 | 216,312,418.43 |
| 2025-03-31 | 84.62 | - | 20.27 | 387,944,784.34 |
| 2024-12-31 | 91.28 | 2.82 | 5.74 | 387,856,368.29 |
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