泰康医疗健康股票发起C(015140)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泰康医疗健康股票发起C(015140) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康医疗健康股票发起C(015140)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,461,498.29	-28,267,494.12	-21,902,347.73	-19,559,690.54
利息合计	57,330.98	270,061.84	197,407.66	732,077.83
其中：存款利息收入	37,867.78	144,357.81	103,471.29	447,332.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,463.20	125,704.03	93,936.37	284,745.52
投资收益合计	-3,901,783.51	-24,944,040.77	-27,923,149.60	-31,270,847.17
其中：股票投资收益	-4,829,718.11	-28,224,688.29	-31,045,230.51	-38,159,917.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-271.16	-6,829.05	-8,927.61	84,441.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	928,205.76	3,287,476.57	3,131,008.52	6,804,629.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,812,432.33	-3,937,884.39	5,604,549.05	10,667,129.38
其他收入	195,386.57	344,369.20	218,845.16	311,949.42
费用	1,008,280.25	3,964,782.51	2,806,940.96	6,404,382.54
管理人报酬	733,993.82	2,873,826.55	2,040,103.51	4,842,787.62
基金托管费	91,749.31	359,228.38	255,012.94	605,348.47
销售服务费	137,034.99	579,478.66	433,926.92	800,543.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	383.46	1,492.16	1,492.16	3,719.98
其中：卖出回购金融资产支出	383.46	1,492.16	1,492.16	3,719.98
其他费用	45,114.29	150,755.09	76,405.43	151,982.86
利润总额	-9,469,778.54	-32,232,276.63	-24,709,288.69	-25,964,073.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年