基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金周周购6个月滚动债A(015141) |
净值：
1.1018
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.1018 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,200.00 | 696,294.00 | 0.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,700.00 | 493,377.00 | 0.42 |
| 600941 | 中国移动 | 4,800.00 | 485,040.00 | 0.42 |
| 600900 | 长江电力 | 14,100.00 | 383,379.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 367,260.00 | 0.32 |
| 601156 | 东航物流 | 19,700.00 | 362,677.00 | 0.31 |
| 000333 | 美的集团 | 4,400.00 | 343,860.00 | 0.29 |
| 600031 | 三一重工 | 16,200.00 | 342,306.00 | 0.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,700.00 | 338,886.00 | 0.29 |
| 600690 | 海尔智家 | 12,500.00 | 326,125.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,094,214.30 | 5.23 | 59.01 |
| 采矿业 | 1,228,602.00 | 1.05 | 11.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,039,735.83 | 0.89 | 10.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 530,869.00 | 0.46 | 5.14 |
| 金融业 | 507,888.00 | 0.44 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 383,379.00 | 0.33 | 3.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 338,886.00 | 0.29 | 3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 204,120.00 | 0.18 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.86 | 107.65 | 1.22 | 116,569,931.87 |
| 2025-09-30 | 4.68 | 97.98 | 1.57 | 113,476,200.73 |
| 2025-06-30 | 2.03 | 116.89 | 0.79 | 244,154,026.33 |
| 2025-03-31 | - | 100.77 | 1.32 | 237,697,574.16 |
| 2024-12-31 | 2.10 | 89.67 | 2.75 | 106,596,943.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 吴晖 | 55 | 1.79 |
| 2025-04-21 | - | 刘鹏飞 | 294 | 4.49 |
| 2023-07-17 | 2025-04-22 | 曹渝 | 645 | 6.56 |
| 2022-03-28 | 2024-09-27 | 陈利 | 914 | 1.69 |
| 2022-03-10 | 2024-09-24 | 刘振超 | 929 | 0.79 |
微信公众号
证券之星APP
