华泰紫金周周购6个月滚动债A(015141)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,174,860.71 |
1,976,242.75 |
5,975,649.66 |
2,263,404.94 |
| 本期利润 |
3,297,323.31 |
1,553,689.87 |
6,613,619.77 |
2,272,724.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.45 |
1.33 |
6.54 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.60 |
1.43 |
6.68 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
3,729,921.77 |
6,967,533.94 |
4,386,800.18 |
647,174.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
45,569,863.99 |
118,848,677.83 |
106,465,534.91 |
100,938,028.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.91 |
6.63 |
5.13 |
0.82 |
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