基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越匠心优选一年持有混合A(015150) |
净值：
0.6521
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日增长率：
-3.28%
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累计净值：0.6521 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 2,900.00 | 2,363,500.00 | 8.31 |
| 002384 | 东山精密 | 8,600.00 | 2,256,210.00 | 7.93 |
| 002008 | 大族激光 | 14,800.00 | 2,221,628.00 | 7.81 |
| 06166 | 剑桥科技 | 15,500.00 | 2,031,430.00 | 7.14 |
| 01888 | 建滔积层板 | 20,000.00 | 1,722,400.00 | 6.05 |
| 688147 | 微导纳米 | 10,054.00 | 1,627,541.52 | 5.72 |
| 00148 | 建滔集团 | 15,500.00 | 1,587,200.00 | 5.58 |
| 002281 | 光迅科技 | 5,600.00 | 1,438,864.00 | 5.06 |
| 600869 | 远东股份 | 42,700.00 | 1,429,169.00 | 5.02 |
| 603757 | 大元泵业 | 16,800.00 | 1,272,768.00 | 4.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.60 | - | 9.38 | 28,449,349.39 |
| 2026-03-31 | 84.92 | - | 16.66 | 52,723,662.77 |
| 2025-12-31 | 76.21 | - | 22.17 | 60,678,207.89 |
| 2025-09-30 | 87.02 | - | 14.10 | 74,356,570.11 |
| 2025-06-30 | 86.82 | - | 13.41 | 92,810,074.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-10 | - | 吴海宁 | 47 | -31.05 |
| 2024-04-10 | 2026-06-10 | 宋佳龄 | 791 | 13.78 |
| 2022-11-23 | 2025-05-22 | 赵小燕 | 911 | 22.20 |
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