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恒越匠心优选一年持有混合A(015150)
恒越匠心优选一年持有混合A
(015150)
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累计净值：0.4788
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 0.4788 | -6.01% |
| 2026-10-29 | 0.5094 | -7.25% |
| 2026-10-28 | 0.5492 | 5.33% |
| 2026-10-27 | 0.5214 | -0.89% |
| 2026-10-26 | 0.5261 | -4.74% |
| 2026-10-23 | 0.5523 | 2.79% |
| 2026-10-22 | 0.5373 | -6.52% |
| 2026-10-21 | 0.5748 | 1.99% |
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基金全称
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恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴海宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1380亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-13.31%
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最近一月
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-28.82%
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最近三月
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-12.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-57.73%
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最近两年
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-39.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 38,000.00 | 1,583,460.00 | 9.19 |
| 06166 | 剑桥科技 | 15,700.00 | 1,493,227.00 | 8.66 |
| 00148 | 建滔集团 | 28,500.00 | 1,364,010.00 | 7.91 |
| 002008 | 大族激光 | 16,800.00 | 1,344,504.00 | 7.80 |
| 06809 | 澜起科技 | 5,300.00 | 1,307,563.00 | 7.59 |
| 002281 | 光迅科技 | 7,800.00 | 1,286,064.00 | 7.46 |
| 301196 | 唯科科技 | 14,400.00 | 1,239,552.00 | 7.19 |
| 300131 | 英唐智控 | 88,500.00 | 1,203,600.00 | 6.98 |
| 301396 | 宏景科技 | 6,600.00 | 1,029,072.00 | 5.97 |
| 300672 | 国科微 | 4,700.00 | 849,055.00 | 4.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,089,431.46 | 41.13 | 74.65 |
| 批发和零售业 | 1,203,600.00 | 6.98 | 12.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,029,072.00 | 5.97 | 10.84 |
| 房地产业 | 174,852.00 | 1.01 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.45 | - | 8.01 | 17,235,003.43 |
| 2026-06-30 | 85.60 | - | 9.38 | 28,449,349.39 |
| 2026-03-31 | 84.92 | - | 16.66 | 52,723,662.77 |
| 2025-12-31 | 76.21 | - | 22.17 | 60,678,207.89 |
| 2025-09-30 | 87.02 | - | 14.10 | 74,356,570.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-10 | - | 吴海宁 | 145 | -49.37 |
| 2024-04-10 | 2026-06-10 | 宋佳龄 | 791 | 13.78 |
| 2022-11-23 | 2025-05-22 | 赵小燕 | 911 | 22.20 |
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