基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越匠心优选一年持有混合A(015150) |
净值：
1.1167
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日增长率：
-1.96%
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累计净值：1.1167 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 29,800.00 | 7,258,684.00 | 9.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,800.00 | 7,142,658.00 | 9.61 |
| 002602 | ST华通 | 268,400.00 | 5,558,564.00 | 7.48 |
| 300972 | 万辰集团 | 29,300.00 | 5,317,950.00 | 7.15 |
| 688169 | 石头科技 | 17,163.00 | 3,600,454.14 | 4.84 |
| 603486 | 科沃斯 | 31,800.00 | 3,418,500.00 | 4.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,500.00 | 2,989,600.00 | 4.02 |
| 002558 | 巨人网络 | 52,800.00 | 2,385,504.00 | 3.21 |
| 002345 | 潮宏基 | 162,600.00 | 2,323,554.00 | 3.12 |
| 300413 | 芒果超媒 | 62,800.00 | 2,245,728.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,469,735.94 | 26.18 | 45.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,167,325.40 | 19.05 | 33.20 |
| 批发和零售业 | 5,317,950.00 | 7.15 | 12.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,552,356.00 | 2.09 | 3.64 |
| 采矿业 | 768,384.00 | 1.03 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 700,970.00 | 0.94 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 694,300.00 | 0.93 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.02 | - | 14.10 | 74,356,570.11 |
| 2025-06-30 | 86.82 | - | 13.41 | 92,810,074.43 |
| 2025-03-31 | 90.39 | - | 6.51 | 117,563,015.12 |
| 2024-12-31 | 88.76 | - | 14.42 | 105,844,317.64 |
| 2024-09-30 | 92.70 | - | 12.94 | 121,114,906.44 |
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