首页 >
基金>
东吴安盈量化混合C(015154)
东吴安盈量化混合C
(015154)
|
|
|
累计净值：1.3658
|
2026-02-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-10 | 1.1708 | -0.06% |
| 2026-02-09 | 1.1715 | 1.33% |
| 2026-02-06 | 1.1561 | 1.20% |
| 2026-02-05 | 1.1424 | -1.07% |
| 2026-02-04 | 1.1547 | -0.39% |
| 2026-02-03 | 1.1592 | 2.07% |
| 2026-02-02 | 1.1357 | -2.88% |
| 2026-01-30 | 1.1694 | -0.88% |
|
基金全称
|
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东吴基金
|
|
基金经理
|
谭菁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0008亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.20元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.00%
|
|
最近一月
|
-1.72%
|
|
最近三月
|
1.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.90%
|
|
最近两年
|
37.63%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 272,850.00 | 78,466,203.00 | 7.18 |
| 688778 | 厦钨新能 | 710,573.00 | 54,977,033.01 | 5.03 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,585,600.00 | 54,830,048.00 | 5.02 |
| 600486 | 扬农化工 | 788,700.00 | 54,727,893.00 | 5.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 133,200.00 | 48,919,032.00 | 4.48 |
| 603200 | 上海洗霸 | 685,700.00 | 48,780,698.00 | 4.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 774,120.00 | 46,114,328.40 | 4.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 701,200.00 | 39,765,052.00 | 3.64 |
| 603678 | 火炬电子 | 1,031,400.00 | 36,429,048.00 | 3.33 |
| 000519 | 中兵红箭 | 1,884,709.00 | 34,320,550.89 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 691,133,877.38 | 63.27 | 83.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48,780,698.00 | 4.47 | 5.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,125,542.40 | 2.03 | 2.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,793,810.00 | 1.63 | 2.16 |
| 金融业 | 16,986,853.00 | 1.56 | 2.06 |
| 采矿业 | 9,721,170.56 | 0.89 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 4,680,720.00 | 0.43 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 4,441,849.20 | 0.41 | 0.54 |
| 房地产业 | 4,365,885.00 | 0.40 | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,334,522.76 | 0.40 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.47 | - | 24.68 | 1,092,397,272.48 |
| 2025-09-30 | 51.96 | - | 48.12 | 1,177,832,081.92 |
| 2025-06-30 | 51.73 | - | 23.59 | 1,024,903,107.93 |
| 2025-03-31 | 62.88 | - | 37.25 | 816,972,997.76 |
| 2024-12-31 | 53.89 | - | 46.25 | 672,975,132.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 谭菁 | 601 | 29.71 |
| 2023-04-10 | 2024-06-21 | 王瑞 | 438 | -14.54 |
| 2022-02-21 | 2023-04-10 | 徐嶒 | 413 | 0.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
