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东吴安盈量化混合C(015154)
东吴安盈量化混合C
(015154)
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累计净值：1.2626
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0676 | -1.20% |
| 2026-11-12 | 1.0806 | -0.44% |
| 2026-11-11 | 1.0854 | 1.05% |
| 2026-11-10 | 1.0741 | 0.34% |
| 2026-11-09 | 1.0705 | 0.16% |
| 2026-11-06 | 1.0688 | -0.78% |
| 2026-11-05 | 1.0772 | -0.03% |
| 2026-11-04 | 1.0775 | 1.04% |
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基金全称
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东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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谭菁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.07亿元
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份额规模
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7.0646亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-4.53%
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最近三月
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-9.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.56%
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最近两年
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3.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 287,300.00 | 48,094,020.00 | 3.52 |
| 300502 | 新易盛 | 121,700.00 | 47,341,300.00 | 3.46 |
| 300476 | 胜宏科技 | 140,350.00 | 29,515,605.00 | 2.16 |
| 002916 | 深南电路 | 68,752.00 | 25,645,183.52 | 1.88 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,347.00 | 13,463,711.00 | 0.99 |
| 603678 | 火炬电子 | 263,800.00 | 11,269,536.00 | 0.82 |
| 600141 | 兴发集团 | 409,900.00 | 11,014,013.00 | 0.81 |
| 600486 | 扬农化工 | 197,300.00 | 10,097,814.00 | 0.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,300.00 | 9,693,963.00 | 0.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 193,620.00 | 9,138,864.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,582,810.78 | 21.92 | 92.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,672,910.00 | 0.56 | 2.36 |
| 采矿业 | 6,299,316.32 | 0.46 | 1.94 |
| 金融业 | 4,434,768.00 | 0.32 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,825,713.00 | 0.21 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,549,555.76 | 0.19 | 0.79 |
| 房地产业 | 334,410.00 | 0.02 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305,591.05 | 0.02 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 272,437.20 | 0.02 | 0.08 |
| 租赁和商务服务业 | 226,336.00 | 0.02 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,282.67 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 23.74 | - | 76.38 | 1,366,860,569.99 |
| 2026-06-30 | 19.66 | - | 80.44 | 1,360,285,222.04 |
| 2026-03-31 | 93.96 | - | 6.18 | 894,500,709.26 |
| 2025-12-31 | 75.47 | - | 24.68 | 1,092,397,272.48 |
| 2025-09-30 | 51.96 | - | 48.12 | 1,177,832,081.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 谭菁 | 878 | 18.28 |
| 2023-04-10 | 2024-06-21 | 王瑞 | 438 | -14.54 |
| 2022-02-21 | 2023-04-10 | 徐嶒 | 413 | 0.54 |
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