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东吴安盈量化混合C(015154)
东吴安盈量化混合C
(015154)
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累计净值：1.3355
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1405 | -1.38% |
| 2026-09-24 | 1.1565 | -0.82% |
| 2026-09-23 | 1.1661 | -0.14% |
| 2026-09-22 | 1.1677 | -0.05% |
| 2026-09-21 | 1.1683 | 0.45% |
| 2026-09-18 | 1.1631 | 0.48% |
| 2026-09-17 | 1.1575 | -0.09% |
| 2026-09-16 | 1.1585 | 0.58% |
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基金全称
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东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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谭菁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.77亿元
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份额规模
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4.8608亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.38%
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最近一月
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-2.17%
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最近三月
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-3.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.44%
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最近两年
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18.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 140,350.00 | 48,621,450.50 | 3.57 |
| 002916 | 深南电路 | 68,752.00 | 31,481,540.80 | 2.31 |
| 603678 | 火炬电子 | 263,800.00 | 21,895,400.00 | 1.61 |
| 600141 | 兴发集团 | 409,900.00 | 19,253,003.00 | 1.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,300.00 | 13,087,233.00 | 0.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 175,300.00 | 12,341,120.00 | 0.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 193,620.00 | 10,075,984.80 | 0.74 |
| 600486 | 扬农化工 | 197,300.00 | 10,003,110.00 | 0.74 |
| 000519 | 中兵红箭 | 471,232.00 | 9,928,858.24 | 0.73 |
| 688778 | 厦钨新能 | 177,644.00 | 9,663,833.60 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,710,428.77 | 17.77 | 90.40 |
| 采矿业 | 8,050,430.12 | 0.59 | 3.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,436,240.00 | 0.55 | 2.78 |
| 金融业 | 3,786,692.00 | 0.28 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,713,860.00 | 0.20 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,683,994.66 | 0.20 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 281,996.40 | 0.02 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242,475.66 | 0.02 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 236,324.00 | 0.02 | 0.09 |
| 房地产业 | 232,360.00 | 0.02 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.66 | - | 80.44 | 1,360,285,222.04 |
| 2026-03-31 | 93.96 | - | 6.18 | 894,500,709.26 |
| 2025-12-31 | 75.47 | - | 24.68 | 1,092,397,272.48 |
| 2025-09-30 | 51.96 | - | 48.12 | 1,177,832,081.92 |
| 2025-06-30 | 51.73 | - | 23.59 | 1,024,903,107.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 谭菁 | 831 | 26.36 |
| 2023-04-10 | 2024-06-21 | 王瑞 | 438 | -14.54 |
| 2022-02-21 | 2023-04-10 | 徐嶒 | 413 | 0.54 |
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