东吴安盈量化混合C(015154)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴安盈量化混合C(015154)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	188,089,761.84	75,571,479.98	60,674,119.85	-5,417,706.13
利息合计	1,743,218.05	663,697.99	710,434.88	169,164.65
其中：存款利息收入	1,475,576.23	602,321.01	710,434.88	169,164.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	267,641.82	61,376.98	-	-
投资收益合计	75,938,051.02	29,442,954.72	12,975,110.27	-2,605,032.38
其中：股票投资收益	69,213,729.33	25,630,416.77	6,289,342.62	-6,643,174.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,724,321.69	3,812,537.95	6,685,767.65	4,038,141.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	110,373,255.98	45,463,848.98	46,987,667.14	-2,982,286.06
其他收入	35,236.79	978.29	907.56	447.66
费用	13,794,123.69	5,750,086.65	6,182,570.63	2,539,396.18
管理人报酬	11,612,187.31	4,817,251.82	5,116,788.20	2,089,188.57
基金托管费	1,935,364.61	802,875.38	852,798.03	348,198.07
销售服务费	47,511.81	23,681.59	429.40	219.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,125.00	106,085.45	212,555.00	101,789.78
利润总额	174,295,638.15	69,821,393.33	54,491,549.22	-7,957,102.31

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