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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A

(015155)

净值:
1.0482
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0482 2024-06-21
  • 净值走势
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(015155)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-211.0482-0.02%
2024-06-201.04840.00%
2024-06-191.04840.02%
2024-06-181.04820.00%
2024-06-171.0482-0.01%
2024-06-141.04830.00%
2024-06-131.0483-0.03%
2024-06-121.04860.06%
基金全称 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 陈曙亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4856亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.07%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 3.91%
最近两年 3.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600256广汇能源57,700.00429,288.000.77
600188兖矿能源12,400.00294,996.000.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业724,284.001.30100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-311.305.120.6955,574,004.81
2023-12-314.175.170.5251,034,307.60
2023-09-305.865.144.3239,435,899.15
2023-06-305.565.311.2440,314,642.40
2023-03-315.025.330.9157,364,682.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-23-陈曙亮8264.82
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