首页 > 基金> 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(015155)
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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A

(015155)
净值：
1.1066
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1066 2026-02-05
  • 净值走势
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(015155)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.1066-0.09%
2026-02-041.10760.07%
2026-02-031.10680.16%
2026-02-021.1050-0.27%
2026-01-301.1080-0.23%
2026-01-291.11060.17%
2026-01-281.10870.18%
2026-01-271.10670.00%
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基金情况

基金全称 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 缪夏美
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.4899亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.67%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 6.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行6,000.00275,700.000.52
300750宁德时代800.00201,776.000.38
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业275,700.000.5257.74
制造业201,776.000.3842.26
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.322.7056,855,375.41
2025-09-30-5.381.4256,252,387.61
2025-06-300.905.300.8253,283,721.86
2025-03-31-5.161.5252,942,212.06
2024-12-31-5.312.9153,350,359.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-08-缪夏美5495.46
2022-03-232024-08-08陈曙亮8694.93
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