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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(015155)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-11 1.0478 1.0478
2 2024-07-10 1.0474 1.0474
3 2024-07-09 1.0480 1.0480
4 2024-07-08 1.0480 1.0480
5 2024-07-05 1.0485 1.0485
6 2024-07-04 1.0487 1.0487
7 2024-07-03 1.0489 1.0489
8 2024-07-02 1.0488 1.0488
9 2024-07-01 1.0488 1.0488
10 2024-06-30 1.0486 1.0486
11 2024-06-28 1.0485 1.0485
12 2024-06-27 1.0482 1.0482
13 2024-06-26 1.0482 1.0482
14 2024-06-25 1.0481 1.0481
15 2024-06-24 1.0479 1.0479
16 2024-06-21 1.0482 1.0482
17 2024-06-20 1.0484 1.0484
18 2024-06-19 1.0484 1.0484
19 2024-06-18 1.0482 1.0482
20 2024-06-17 1.0482 1.0482
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