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浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A(015155)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0116 1.0116
2 2023-02-09 1.0124 1.0124
3 2023-02-02 1.0132 1.0132
4 2023-01-19 1.0117 1.0117
5 2023-01-12 1.0112 1.0112
6 2023-01-11 1.0113 1.0113
7 2023-01-10 1.0086 1.0086
8 2023-01-09 1.0089 1.0089
9 2023-01-06 1.0084 1.0084
10 2023-01-05 1.0074 1.0074
11 2023-01-04 1.0070 1.0070
12 2023-01-03 1.0079 1.0079
13 2022-12-31 1.0069 1.0069
14 2022-12-30 1.0069 1.0069
15 2022-12-29 1.0064 1.0064
16 2022-12-28 1.0075 1.0075
17 2022-12-27 1.0077 1.0077
18 2022-12-26 1.0068 1.0068
19 2022-12-23 1.0063 1.0063
20 2022-12-22 1.0062 1.0062
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