基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝嘉混合A(015160) |
净值：
1.1802
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1802 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 4,328,230.24 | 1.77 |
| 600690 | 海尔智家 | 150,000.00 | 3,913,500.00 | 1.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 60,000.00 | 3,872,104.14 | 1.58 |
| 605507 | 国邦医药 | 150,000.00 | 3,720,000.00 | 1.52 |
| 600487 | 亨通光电 | 150,000.00 | 3,709,500.00 | 1.52 |
| 688087 | 英科再生 | 120,031.00 | 3,699,355.42 | 1.51 |
| 603259 | 药明康德 | 40,000.00 | 3,625,600.00 | 1.48 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 100,000.00 | 3,143,000.00 | 1.29 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 100,000.00 | 3,124,000.00 | 1.28 |
| 603816 | 顾家家居 | 100,000.00 | 3,074,000.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,697,102.25 | 19.51 | 75.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,955,954.40 | 2.03 | 7.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,636,669.50 | 1.49 | 5.78 |
| 采矿业 | 3,124,000.00 | 1.28 | 4.96 |
| 金融业 | 2,095,500.00 | 0.86 | 3.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,430,000.00 | 0.58 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.63 | 84.05 | 2.62 | 244,479,090.68 |
| 2025-09-30 | 28.92 | 94.12 | 3.35 | 222,415,790.01 |
| 2025-06-30 | 29.63 | 98.32 | 1.97 | 286,171,040.92 |
| 2025-03-31 | 44.62 | 70.75 | 3.03 | 366,540,013.36 |
| 2024-12-31 | 46.70 | 74.39 | 2.31 | 454,104,216.99 |
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