基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝嘉混合A(015160) |
净值：
1.1671
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.1671 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 6,410,217.00 | 0.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 6,025,500.00 | 0.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 55,000.00 | 5,778,907.75 | 0.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 250,000.00 | 5,345,000.00 | 0.78 |
| 000425 | 徐工机械 | 500,000.00 | 5,040,000.00 | 0.73 |
| 02423 | 贝壳-W | 150,000.00 | 5,019,570.75 | 0.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 100,000.00 | 4,926,000.00 | 0.72 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 30,000.00 | 4,847,395.50 | 0.70 |
| 002352 | 顺丰控股 | 120,000.00 | 4,564,800.00 | 0.66 |
| 00916 | 龙源电力 | 700,000.00 | 4,406,803.45 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,478,424.10 | 16.35 | 85.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,912,000.00 | 0.71 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,564,800.00 | 0.66 | 3.47 |
| 采矿业 | 4,315,000.00 | 0.63 | 3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,946,573.92 | 0.57 | 3.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,467,000.00 | 0.21 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.93 | 85.27 | 1.49 | 687,856,525.89 |
| 2025-12-31 | 29.63 | 84.05 | 2.62 | 244,479,090.68 |
| 2025-09-30 | 28.92 | 94.12 | 3.35 | 222,415,790.01 |
| 2025-06-30 | 29.63 | 98.32 | 1.97 | 286,171,040.92 |
| 2025-03-31 | 44.62 | 70.75 | 3.03 | 366,540,013.36 |
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