南方宝嘉混合A(015160)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方宝嘉混合A(015160)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,647,147.50	27,498,581.90	7,851,281.69	98,504,813.74
利息合计	83,488.70	40,676.04	24,160.72	174,254.10
其中：存款利息收入	34,667.96	34,930.25	20,794.62	157,119.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,820.74	5,745.79	3,366.10	17,134.41
投资收益合计	24,721,873.86	10,068,063.24	-3,344,623.51	25,083,222.20
其中：股票投资收益	17,190,544.51	171,633.27	-8,473,951.23	-214,442.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,294,360.13	7,674,979.06	4,278,213.89	16,522,946.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,236,969.22	2,221,450.91	851,113.83	8,774,717.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,360,817.89	17,227,678.68	11,048,983.09	73,212,244.64
其他收入	202,602.83	162,163.94	122,761.39	35,092.80
费用	4,077,166.86	4,814,740.85	3,079,757.75	13,459,502.50
管理人报酬	2,281,108.79	2,414,725.53	1,598,958.77	7,451,236.13
基金托管费	488,808.96	502,585.13	327,777.91	1,490,247.28
销售服务费	454,490.18	442,727.19	291,138.16	1,153,608.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	727,971.48	1,217,229.02	732,277.00	3,097,045.16
其中：卖出回购金融资产支出	727,971.48	1,217,229.02	732,277.00	3,097,045.16
其他费用	110,724.71	221,794.38	120,273.15	228,758.05
利润总额	-2,430,019.36	22,683,841.05	4,771,523.94	85,045,311.24

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