基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城鑫景一年持有混合A(015162) |
净值：
1.2193
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日增长率：
-1.84%
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累计净值：1.2193 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,800.00 | 4,007,617.01 | 7.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,600.00 | 3,457,200.00 | 6.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 2,723,875.83 | 5.12 |
| 603737 | 三棵树 | 48,460.00 | 2,320,264.80 | 4.36 |
| 600415 | 小商品城 | 125,000.00 | 2,318,750.00 | 4.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 11,900.00 | 1,927,562.00 | 3.63 |
| 300953 | 震裕科技 | 9,800.00 | 1,844,262.00 | 3.47 |
| 01810 | 小米集团-W | 37,400.00 | 1,843,854.41 | 3.47 |
| 603799 | 华友钴业 | 27,900.00 | 1,838,610.00 | 3.46 |
| 01177 | 中国生物制药 | 235,000.00 | 1,746,439.44 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,213,176.93 | 45.55 | 81.48 |
| 租赁和商务服务业 | 2,318,750.00 | 4.36 | 7.80 |
| 采矿业 | 1,604,540.00 | 3.02 | 5.40 |
| 金融业 | 1,580,415.00 | 2.97 | 5.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.37 | - | 14.52 | 53,158,436.72 |
| 2025-06-30 | 88.93 | 0.18 | 10.29 | 105,534,503.85 |
| 2025-03-31 | 86.55 | - | 14.57 | 106,518,629.99 |
| 2024-12-31 | 89.02 | - | 11.86 | 109,321,747.49 |
| 2024-09-30 | 84.91 | - | 10.30 | 122,869,611.57 |
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