首页 > 基金> 华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)

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华泰保兴长三角金融债一年定开债券

(015166)

净值：

1.0037

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0637

2025-11-14

净值走势

华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0037	0.06%
2025-11-07	1.0031	-0.04%
2025-10-31	1.0035	0.17%
2025-10-24	1.0018	0.02%
2025-10-17	1.0016	0.09%
2025-10-10	1.0007	0.06%
2025-09-30	1.0001	0.05%
2025-09-26	0.9996	-0.01%

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基金情况

基金全称	华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	华泰保兴基金
基金经理	周咏梅
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.92亿元	份额规模	7.9215亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.30%
最近三月	0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	2.03%
最近两年	5.61%

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基金要闻

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华泰保兴长三角金融债一年定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	99.19	0.79	792,224,538.53
2025-06-30	-	116.02	0.19	1,069,813,599.32
2025-03-31	-	93.43	0.68	1,013,885,099.39
2024-12-31	-	128.77	0.17	1,021,662,605.25
2024-09-30	-	131.08	0.16	1,002,634,717.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-11	-	周咏梅	922	6.48

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基金公告

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