首页 > 基金> 华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)
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华泰保兴长三角金融债一年定开债券

(015166)
净值：
1.0076
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0676 2026-02-06
  • 净值走势
华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00760.09%
2026-01-301.00670.00%
2026-01-231.00670.10%
2026-01-161.00570.08%
2026-01-091.00490.01%
2025-12-311.0048-0.01%
2025-12-261.00490.04%
2025-12-191.00450.06%
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基金情况

基金全称 华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 周咏梅
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.96亿元 份额规模 7.9215亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.28%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.14%
最近两年 4.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.850.55795,968,728.66
2025-09-30-99.190.79792,224,538.53
2025-06-30-116.020.191,069,813,599.32
2025-03-31-93.430.681,013,885,099.39
2024-12-31-128.770.171,021,662,605.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-11-周咏梅10046.89
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