华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,385,748.75 |
16,624,687.00 |
28,615,380.97 |
15,351,029.52 |
| 本期利润 |
7,279,487.48 |
5,109,284.36 |
41,664,067.68 |
21,902,883.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.50 |
4.15 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
0.50 |
4.22 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
3,823,694.10 |
20,132,443.92 |
12,534,790.84 |
9,174,628.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
795,968,728.66 |
1,069,813,599.32 |
1,021,662,605.25 |
1,008,907,047.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.59 |
6.34 |
5.81 |
3.76 |
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