基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169) |
净值：
1.0780
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0780 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 271,110.00 | 0.14 |
| 688382 | 益方生物 | 5,674.00 | 154,559.76 | 0.08 |
| 002202 | 金风科技 | 5,700.00 | 116,280.00 | 0.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 909.00 | 111,652.47 | 0.06 |
| 002850 | 科达利 | 700.00 | 110,502.00 | 0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,200.00 | 110,304.00 | 0.06 |
| 601600 | 中国铝业 | 8,900.00 | 108,758.00 | 0.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,900.00 | 107,749.00 | 0.06 |
| 002444 | 巨星科技 | 3,100.00 | 105,462.00 | 0.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 600.00 | 102,624.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,536,396.96 | 2.83 | 82.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 552,700.00 | 0.28 | 8.21 |
| 采矿业 | 167,264.00 | 0.09 | 2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 111,551.00 | 0.06 | 1.66 |
| 教育 | 97,938.00 | 0.05 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,870.00 | 0.04 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,170.00 | 0.03 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,448.00 | 0.03 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,506.00 | 0.02 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 30,268.00 | 0.02 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.44 | 5.63 | 0.34 | 195,552,004.23 |
| 2025-09-30 | 7.10 | - | 6.07 | 63,258,997.62 |
| 2025-06-30 | - | - | 17.73 | 82,995,485.93 |
| 2025-03-31 | - | 4.64 | 12.94 | 175,116,935.74 |
| 2024-12-31 | - | 0.95 | 6.35 | 1,067,608,904.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 吴心洋 | 219 | 2.42 |
| 2024-02-28 | - | 高莺 | 711 | 5.38 |
| 2022-05-06 | 2024-06-07 | 易文斐 | 763 | 2.83 |
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